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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 695 000.00 | 8 301.00 | 686 699.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 123.00 | 10 560.00 | 31 563.00 | 42 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 072.00 | 13 031.00 | 56 042.00 | 69 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 726.00 | 36 092.00 | 1 539 634.00 | 1 575 726.00 |
BP En cours de production de services | 584 762.00 | | 584 762.00 | 584 762.00 |
BT Marchandises | 8 838 530.00 | | 8 838 530.00 | 8 838 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 495.00 | | 227 495.00 | 227 495.00 |
BZ Autres créances | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 912 316.00 | | 9 912 316.00 | 9 912 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 042.00 | 36 092.00 | 11 451 950.00 | 11 488 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 324.00 | | | 5 008 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 287.00 | | | 1 859 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775 965.00 | | | 3 775 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 755.00 | | | 272 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
EA Autres dettes | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 626.00 | | | 6 443 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 451 950.00 | | | 11 451 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 677.00 | | | 1 863 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 526.00 | | | 716 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 978 336.00 | | 11 978 336.00 | 11 978 336.00 |
FG Production vendue services | 492 426.00 | 374.00 | 492 800.00 | 492 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 470 762.00 | 374.00 | 12 471 136.00 | 12 470 762.00 |
FM Production stockée | | | 584 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 087 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 706 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 838 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 456.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 804 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889 337.00 | | | 1 889 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808 459.00 | | | 1 808 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977 533.00 | | | 14 977 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 969 209.00 | | | 14 969 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 688 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 074.00 | 1 575 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 190.00 | 1 233 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 456.00 | 32 363.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 256.00 | 32 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 187.00 | 500 187.00 | | 500 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 754.00 | 272 754.00 | | 272 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 525.00 | 716 525.00 | | 716 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 760.00 | 131 154.00 | 479 677.00 | 1 142 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 777.00 | | 3 275 777.00 | 3 275 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 965.00 | 319 465.00 | 3 500.00 | 322 965.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 060.00 | 1 863 676.00 | 3 755 455.00 | 6 151 060.00 |