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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 725.00 | 8 893.00 | 12 832.00 | 21 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 309.00 | 40 817.00 | 84 492.00 | 125 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 163.00 | 49 710.00 | 99 453.00 | 149 163.00 |
BN En cours de production de biens | 309 314.00 | | 309 314.00 | 309 314.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 743.00 | 67 883.00 | 2 667 860.00 | 2 735 743.00 |
BZ Autres créances | 651 860.00 | | 651 860.00 | 651 860.00 |
CF Disponibilités | 602 574.00 | | 602 574.00 | 602 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 216.00 | 67 883.00 | 4 245 333.00 | 4 313 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 379.00 | 117 593.00 | 4 344 786.00 | 4 462 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 416.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | 15 308.00 | 7 908.00 | | 15 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 930.00 | 7 790.00 | | -983 930.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 184.00 | 5 016 114.00 | | 4 032 184.00 |
DP Provisions pour risques | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 1 013 992.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 659.00 | 2 182 790.00 | | 35 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 264.00 | 1 605 061.00 | | 89 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | 126 712.00 | | 43 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 173.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 63 029.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 794.00 | 5 153 757.00 | | 168 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 786.00 | 10 169 871.00 | | 4 344 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 794.00 | 4 184 356.00 | | 168 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 1 456.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 074 414.00 | | 6 074 414.00 | 6 074 414.00 |
FG Production vendue services | 243 286.00 | | 243 286.00 | 243 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 700.00 | | 6 317 700.00 | 6 317 700.00 |
FM Production stockée | | | -799 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 287 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 233.00 | 21 759.00 | | 30 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | 278.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 244.00 | 2 071 614.00 | | 19 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 542.00 | 6 000.00 | | 3 283 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302 785.00 | 2 077 614.00 | | 3 302 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 581.00 | 347.00 | | 157 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793 392.00 | 4 065.00 | | 2 793 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032 121.00 | 4 412.00 | | 3 032 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 664.00 | 2 073 202.00 | | 270 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 137.00 | 11 897 859.00 | | 9 659 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 067.00 | 11 890 068.00 | | 10 643 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 930.00 | 7 790.00 | | -983 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070.00 | 3 209.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 145.00 | | 77 379.00 | 3 123 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051 361.00 | 149 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697 182.00 | 147 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 079.00 | | | 349 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 836.00 | | 77 379.00 | 2 766 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 880.00 | 154 798.00 | 257 969.00 | 152 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 1 812.00 | 7 326.00 | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 366.00 | 152 985.00 | 250 642.00 | 147 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 808.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 941.00 | 33 941.00 | 800 000.00 | 833 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 941.00 | 177 749.00 | 800 000.00 | 833 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 941.00 | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 860.00 | 2 667 860.00 | | 2 667 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
VB T. V. A. | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 603.00 | | | 2 800 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 416.00 | 588 416.00 | | 588 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 457.00 | 3 323 444.00 | 70 012.00 | 3 393 457.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |