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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 892.00 | 9 714.00 | 17 178.00 | 26 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 656.00 | 70 060.00 | 108 597.00 | 178 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 174.00 | 79 774.00 | 128 400.00 | 208 174.00 |
BN En cours de production de biens | 7 417 663.00 | | 7 417 663.00 | 7 417 663.00 |
BT Marchandises | 2 222 453.00 | | 2 222 453.00 | 2 222 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 737.00 | | 2 984 737.00 | 2 984 737.00 |
BZ Autres créances | 931 931.00 | | 931 931.00 | 931 931.00 |
CF Disponibilités | 814 332.00 | | 814 332.00 | 814 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 384 082.00 | | 14 384 082.00 | 14 384 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 256.00 | 79 774.00 | 14 512 482.00 | 14 592 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | 806.00 | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DH Report à nouveau | | -968 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | 982 370.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 806.00 | 5 014 554.00 | | 5 018 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228 390.00 | 65.00 | | 4 228 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 079.00 | 2 445 155.00 | | 3 301 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 922.00 | 4 497 032.00 | | 1 522 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 027.00 | 1 065 604.00 | | 441 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 496.00 | | |
EA Autres dettes | 257.00 | 34 398.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 059 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 493 676.00 | 10 101 804.00 | | 9 493 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 512 482.00 | 15 116 358.00 | | 14 512 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 292 676.00 | 10 101 804.00 | | 6 292 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 057.00 | 65.00 | | 30 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 502 614.00 | | 4 502 614.00 | 4 502 614.00 |
FG Production vendue services | 331 647.00 | | 331 647.00 | 331 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 261.00 | | 6 134 261.00 | 6 134 261.00 |
FM Production stockée | | | 2 552 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | 3 406.00 | | 5 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | 1.00 | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | 23 219.00 | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 000.00 | -2 219.00 | | -1 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 794.00 | 11 591 048.00 | | 8 699 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 542.00 | 10 608 677.00 | | 8 695 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252.00 | 982 370.00 | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 159.00 | | 83 014.00 | 125 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 533.00 | | 83 014.00 | 122 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 140.00 | 20 633.00 | | 59 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 140.00 | 20 633.00 | | 59 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 922.00 | 1 522 922.00 | | 1 522 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 737.00 | 2 984 737.00 | | 2 984 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 278 593.00 | 278 593.00 | | 278 593.00 |
VC Groupe et associés | 505 524.00 | 505 524.00 | | 505 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198 333.00 | 997 333.00 | 3 201 000.00 | 4 198 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 246 054.00 | 3 246 054.00 | | 3 246 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 308.00 | 3 918 178.00 | 2 129.00 | 3 920 308.00 |
VW T.V.A. | 238 959.00 | 238 959.00 | | 238 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 493 675.00 | 6 292 675.00 | 3 201 000.00 | 9 493 675.00 |