| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 1 174.00 | 4 696.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 999.00 | 2 897.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 766.00 | 2 173.00 | 248 593.00 | 250 766.00 |
BT Marchandises | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 510.00 | 869.00 | 132 641.00 | 133 510.00 |
BZ Autres créances | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CF Disponibilités | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 673.00 | 869.00 | 251 803.00 | 252 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 438.00 | 3 042.00 | 500 396.00 | 503 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 497.00 | | | 238 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 860.00 | | | 443 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 396.00 | | | 500 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 392.00 | | | 243 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 615 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 848.00 | | | 703 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 312.00 | | | 667 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 497.00 | 38 029.00 | 154 611.00 | 238 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VP Divers | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 424.00 | 190 424.00 | | 190 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 860.00 | 243 392.00 | 154 611.00 | 443 860.00 |