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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027.00 | 5 333.00 | 3 694.00 | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | 2 503.00 | 1 783.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 088.00 | 7 836.00 | 302 252.00 | 310 088.00 |
BT Marchandises | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 621.00 | 1 758.00 | 104 863.00 | 106 621.00 |
BZ Autres créances | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 065.00 | 1 758.00 | 209 308.00 | 211 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 153.00 | 9 593.00 | 511 560.00 | 521 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
CU Autres participations | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 549.00 | 91 223.00 | | 140 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 879.00 | 49 326.00 | | 54 879.00 |
DL TOTAL (I) | 217 428.00 | 162 549.00 | | 217 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 899.00 | 210 245.00 | | 163 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 099.00 | 46 533.00 | | 47 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 25 401.00 | | 32 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 132.00 | 332 179.00 | | 294 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 560.00 | 494 728.00 | | 511 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 906.00 | 118 280.00 | | 176 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | 19 183.00 | | 21 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 883.00 | 617 141.00 | | 601 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 005.00 | 567 815.00 | | 547 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 879.00 | 49 326.00 | | 54 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 698.00 | | 1 656.00 | 309 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 310 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 13 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | | 1 656.00 | 12 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580.00 | 2 522.00 | 1 266.00 | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | 2 522.00 | 1 266.00 | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 106 621.00 | 102 403.00 | 4 218.00 | 106 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 899.00 | 46 672.00 | 117 227.00 | 163 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 254.00 | 147 036.00 | 4 218.00 | 151 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 132.00 | 176 906.00 | 117 227.00 | 294 132.00 |