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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 2 348.00 | 3 522.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 2 026.00 | 1 870.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 541.00 | 4 374.00 | 302 167.00 | 306 541.00 |
BT Marchandises | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 570.00 | 882.00 | 115 688.00 | 116 570.00 |
BZ Autres créances | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 461.00 | 882.00 | 213 579.00 | 214 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 002.00 | 5 256.00 | 515 746.00 | 521 002.00 |
CU Autres participations | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 687.00 | 36 536.00 | | 56 687.00 |
DL TOTAL (I) | 113 223.00 | 56 536.00 | | 113 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 566.00 | 238 497.00 | | 256 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 501.00 | 122 132.00 | | 53 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 33 231.00 | | 42 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 523.00 | 443 860.00 | | 402 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 746.00 | 500 396.00 | | 515 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 278.00 | 243 392.00 | | 192 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | 9 822.00 | | 18 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 959.00 | 703 848.00 | | 612 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 272.00 | 667 312.00 | | 556 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 687.00 | 36 536.00 | | 56 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 766.00 | | 55 775.00 | 250 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 2 201.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 2 201.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 268.00 | 46 023.00 | 187 350.00 | 256 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VP Divers | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 568.00 | 170 568.00 | | 170 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 523.00 | 192 278.00 | 187 350.00 | 402 523.00 |