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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 054.00 | | 3 802 054.00 | 3 802 054.00 |
BZ Autres créances | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CF Disponibilités | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 078.00 | | 3 967 078.00 | 3 967 078.00 |
CU Autres participations | 3 802 054.00 | | 3 802 054.00 | 3 802 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 010.00 | | | 2 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 083.00 | | | 494 083.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 058.00 | | | 2 498 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 020.00 | | | 1 469 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 078.00 | | | 3 967 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 701.00 | | | 243 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 471.00 | | | -7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 166.00 | | | 514 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 083.00 | | | 494 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 200.00 | | 1 797 854.00 | 2 004 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 200.00 | | 1 797 854.00 | 2 004 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 3 965.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 3 965.00 | | 35.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 000.00 | 109 681.00 | 450 776.00 | 1 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 020.00 | 243 701.00 | 450 776.00 | 1 469 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
ST Autres comptes | 711.00 | | | 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 023.00 | | | 7 023.00 |