| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 553.00 | | 3 803 553.00 | 3 803 553.00 |
BZ Autres créances | 299 157.00 | | 299 157.00 | 299 157.00 |
CF Disponibilités | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 091.00 | | 432 091.00 | 432 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 644.00 | | 4 235 644.00 | 4 235 644.00 |
CU Autres participations | 3 803 553.00 | | 3 803 553.00 | 3 803 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 010.00 | | | 2 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DG Autres réserves | 424 917.00 | | | 424 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 732.00 | | | 582 732.00 |
DK Provisions réglementées | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 583.00 | | | 3 052 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 125.00 | | | 1 124 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 061.00 | | | 1 183 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 644.00 | | | 4 235 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 633.00 | | | 602 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 732.00 | | | 582 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 054.00 | | 1 499.00 | 3 802 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 054.00 | | 1 499.00 | 3 802 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 017.00 | 4 017.00 | | 8 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017.00 | 4 017.00 | | 8 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VC Groupe et associés | 299 157.00 | 299 157.00 | | 299 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 125.00 | 121 756.00 | 460 631.00 | 1 124 125.00 |
VI Groupe et associés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 157.00 | 299 157.00 | | 299 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 061.00 | 180 692.00 | 460 631.00 | 1 183 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 254.00 | | | 254.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 794.00 | | | 3 794.00 |