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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 024.00 | | 974 024.00 | 974 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 888.00 | | 4 959 888.00 | 4 959 888.00 |
BZ Autres créances | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 303.00 | | 5 073 303.00 | 5 073 303.00 |
CU Autres participations | 3 985 865.00 | | 3 985 865.00 | 3 985 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 994 362.00 | 640 538.00 | | 994 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 858.00 | 553 824.00 | | 602 858.00 |
DK Provisions réglementées | 20 034.00 | 16 052.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 265.00 | 3 410 424.00 | | 3 817 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 182.00 | 1 011 076.00 | | 897 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 180.00 | 17.00 | | 257 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 300.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 326.00 | 55 045.00 | | 100 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 037.00 | 1 067 438.00 | | 1 256 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 303.00 | 4 477 862.00 | | 5 073 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 983.00 | 4 017.00 | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 4 017.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | -4 017.00 | | -3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 149.00 | -27 605.00 | | -16 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 913.00 | 546 577.00 | | 607 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055.00 | -7 247.00 | | 5 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 858.00 | 553 824.00 | | 602 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 052.00 | 3 983.00 | | 16 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 052.00 | 3 983.00 | | 16 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 180.00 | 257 180.00 | | 257 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974 024.00 | | 974 024.00 | 974 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 182.00 | 122 638.00 | 591 593.00 | 897 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 774.00 | 92 750.00 | 974 024.00 | 1 066 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 037.00 | 481 494.00 | 591 593.00 | 1 256 037.00 |