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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 553.00 | | 3 803 553.00 | 3 803 553.00 |
BZ Autres créances | 492 113.00 | | 492 113.00 | 492 113.00 |
CF Disponibilités | 182 195.00 | | 182 196.00 | 182 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 310.00 | | 674 310.00 | 674 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 862.00 | | 4 477 862.00 | 4 477 862.00 |
CU Autres participations | 3 803 553.00 | | 3 803 553.00 | 3 803 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 010.00 | | | 2 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 640 538.00 | | | 640 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 824.00 | | | 553 824.00 |
DK Provisions réglementées | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 424.00 | | | 3 410 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 076.00 | | | 1 011 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 438.00 | | | 1 067 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 862.00 | | | 4 477 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 605.00 | | | -27 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 577.00 | | | 546 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 824.00 | | | 553 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 553.00 | | | 3 803 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803 553.00 | | | 3 803 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 034.00 | 4 017.00 | | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034.00 | 4 017.00 | | 12 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VC Groupe et associés | 492 113.00 | 492 113.00 | | 492 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 076.00 | 122 004.00 | 585 230.00 | 1 011 076.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 113.00 | 492 113.00 | | 492 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 438.00 | 178 366.00 | 585 230.00 | 1 067 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | | | 239.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |