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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 884.00 | 475 997.00 | 100 887.00 | 576 884.00 |
AH Fonds commercial | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
AP Constructions | 146 778.00 | 145 684.00 | 1 095.00 | 146 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091 889.00 | 7 601 478.00 | 1 490 411.00 | 9 091 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 648.00 | 2 077 105.00 | 464 543.00 | 2 541 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 771 268.00 | 10 313 984.00 | 13 457 284.00 | 23 771 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 919.00 | | 1 009 919.00 | 1 009 919.00 |
BN En cours de production de biens | 156 299.00 | | 156 299.00 | 156 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 690.00 | 202 453.00 | 2 529 237.00 | 2 731 690.00 |
BZ Autres créances | 3 368 559.00 | 3 388.00 | 3 365 171.00 | 3 368 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 137 106.00 | | 5 137 106.00 | 5 137 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 487 505.00 | 205 841.00 | 12 281 664.00 | 12 487 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 258 773.00 | 10 519 825.00 | 25 738 948.00 | 36 258 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052 656.00 | 13 720.00 | 1 038 936.00 | 1 052 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 805.00 | 3 049 805.00 | | 3 049 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DG Autres réserves | 13 919 528.00 | 13 919 528.00 | | 13 919 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 032.00 | -2 707 628.00 | | -1 922 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 015.00 | 785 595.00 | | 642 015.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880 515.00 | 17 238 500.00 | | 17 880 515.00 |
DP Provisions pour risques | 367 596.00 | 354 358.00 | | 367 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 596.00 | 354 358.00 | | 367 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 482.00 | 756 000.00 | | 252 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 835.00 | 184 534.00 | | 143 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 836.00 | 2 895 230.00 | | 2 958 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 290.00 | 3 124 010.00 | | 3 213 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 859.00 | 95 588.00 | | 109 859.00 |
EA Autres dettes | 767 766.00 | 559 965.00 | | 767 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 620.00 | 83 794.00 | | 44 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 490 837.00 | 7 699 271.00 | | 7 490 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 738 948.00 | 25 292 129.00 | | 25 738 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 364 837.00 | 7 447 271.00 | | 7 364 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 006 793.00 | | 36 006 793.00 | 36 006 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 006 793.00 | | 36 006 793.00 | 36 006 793.00 |
FM Production stockée | | | -171 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 100 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 402 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 483 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 281 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 890.00 | |
GE Autres charges | | | 20 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 753 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 274.00 | 156 015.00 | | 131 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 2 500.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 358.00 | 158 515.00 | | 147 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 974.00 | 389 645.00 | | 132 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 381.00 | 389 645.00 | | 137 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 976.00 | -231 131.00 | | 9 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 615.00 | -22 063.00 | | -22 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 534 406.00 | 37 898 029.00 | | 38 534 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 892 391.00 | 37 112 433.00 | | 37 892 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 015.00 | 785 595.00 | | 642 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 655 666.00 | | 603 197.00 | 24 655 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 11 211 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 295.00 | 1 483 301.00 | 23 771 268.00 | 4 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 762.00 | 779 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 1 255 539.00 | 11 780 316.00 | 4 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 098.00 | | 21 610.00 | 786 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 459 263.00 | | 580 887.00 | 12 459 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410 306.00 | | 700.00 | 11 410 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719 743.00 | 859 414.00 | 1 278 893.00 | 10 719 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 834.00 | 65 925.00 | 27 762.00 | 437 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 281 909.00 | 793 489.00 | 1 251 131.00 | 10 281 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 836.00 | 2 958 836.00 | | 2 958 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 437.00 | 1 255 437.00 | | 1 255 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 137.00 | 1 315 137.00 | | 1 315 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 601.00 | 911 601.00 | | 911 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | 2 350 000.00 | | 10 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 223.00 | | | 2 518 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 467.00 | | | 213 467.00 |
VB T. V. A. | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 482.00 | 126 482.00 | 126 000.00 | 252 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526 565.00 | | | 2 526 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 648.00 | 596 648.00 | | 596 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 260.00 | | | 681 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 338 731.00 | 8 534 181.00 | 7 804 550.00 | 16 338 731.00 |
VW T.V.A. | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 837.00 | 7 364 837.00 | 126 000.00 | 7 490 837.00 |