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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 416.00 | 623 323.00 | 89 093.00 | 712 416.00 |
AH Fonds commercial | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
AP Constructions | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547 074.00 | 9 592 696.00 | 2 954 378.00 | 12 547 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271 593.00 | 2 540 298.00 | 731 295.00 | 3 271 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 106 212.00 | 12 916 817.00 | 15 189 395.00 | 28 106 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 361.00 | | 1 518 361.00 | 1 518 361.00 |
BN En cours de production de biens | 180 858.00 | | 180 858.00 | 180 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 391.00 | 246 347.00 | 3 370 045.00 | 3 616 391.00 |
BZ Autres créances | 1 957 248.00 | 3 092.00 | 1 954 156.00 | 1 957 248.00 |
CF Disponibilités | 6 546 838.00 | | 6 546 838.00 | 6 546 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 018 867.00 | 249 439.00 | 13 769 429.00 | 14 018 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 125 079.00 | 13 166 255.00 | 28 958 824.00 | 42 125 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 053 743.00 | 13 720.00 | 1 040 023.00 | 1 053 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 805.00 | 3 049 805.00 | | 3 049 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DG Autres réserves | 13 919 528.00 | 13 919 528.00 | | 13 919 528.00 |
DH Report à nouveau | 175 640.00 | -823 389.00 | | 175 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 436.00 | 999 030.00 | | 434 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 676.00 | | | 272 676.00 |
DL TOTAL (I) | 20 043 285.00 | 19 336 173.00 | | 20 043 285.00 |
DP Provisions pour risques | 405 852.00 | 42 912.00 | | 405 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 852.00 | 42 912.00 | | 405 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | 34 283.00 | | 3 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 699.00 | 113 209.00 | | 87 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 145.00 | 3 520 749.00 | | 3 506 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 897.00 | 3 634 132.00 | | 3 825 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 689.00 | 131 952.00 | | 130 689.00 |
EA Autres dettes | 955 295.00 | 10 229 905.00 | | 955 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 509 687.00 | 17 664 230.00 | | 8 509 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 958 824.00 | 37 043 315.00 | | 28 958 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | 34 283.00 | | 3 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 243 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 243 161.00 | |
FM Production stockée | | | -19 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 039 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 020 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 052 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 302 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 72 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 553 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815.00 | 9 193.00 | | 9 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 515.00 | 12 000.00 | | 22 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 610.00 | 55 652.00 | | 10 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 940.00 | 76 845.00 | | 42 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 667.00 | 20.00 | | 38 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 550.00 | | | 373 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 217.00 | 20.00 | | 412 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 277.00 | 76 825.00 | | -369 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 250.00 | -8 670.00 | | -33 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 367 023.00 | 45 300 783.00 | | 50 367 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 932 587.00 | 44 301 753.00 | | 49 932 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 436.00 | 999 030.00 | | 434 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 052 172.00 | | 1 516 640.00 | 27 052 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 11 210 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 259.00 | 413 341.00 | 28 106 212.00 | 49 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 090.00 | 915 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 259.00 | 402 958.00 | 15 980 654.00 | 49 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 551.00 | | 93 017.00 | 832 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 011 078.00 | | 1 421 792.00 | 15 011 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208 543.00 | | 1 831.00 | 11 208 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363 967.00 | 952 176.00 | 413 047.00 | 12 363 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 590.00 | 26 823.00 | 10 090.00 | 606 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757 377.00 | 925 353.00 | 402 958.00 | 11 757 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 912.00 | 373 550.00 | 10 610.00 | 42 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 912.00 | 373 550.00 | 10 610.00 | 42 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 145.00 | 3 506 145.00 | | 3 506 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 847.00 | 1 648 847.00 | | 1 648 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 593.00 | 1 580 593.00 | | 1 580 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 994.00 | 1 042 994.00 | | 1 042 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | 2 150 000.00 | 8 000 000.00 | 10 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | 700.00 | 5 637.00 | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 008.00 | 3 412 008.00 | | 3 412 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 384.00 | 204 384.00 | | 204 384.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 993.00 | 691 993.00 | | 691 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 985.00 | 518 985.00 | | 518 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 337.00 | 1 132 337.00 | | 1 132 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 171.00 | 199 171.00 | | 199 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 929 147.00 | 7 923 511.00 | 8 005 637.00 | 15 929 147.00 |
VW T.V.A. | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 687.00 | 8 509 687.00 | | 8 509 687.00 |