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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 489.00 | 606 590.00 | 22 899.00 | 629 489.00 |
AH Fonds commercial | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
AP Constructions | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812 459.00 | 9 255 889.00 | 2 556 570.00 | 11 812 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 582.00 | 2 354 710.00 | 647 872.00 | 3 002 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 052 172.00 | 12 377 688.00 | 14 674 484.00 | 27 052 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 781.00 | | 1 265 781.00 | 1 265 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 546.00 | 246 772.00 | 3 006 774.00 | 3 253 546.00 |
BZ Autres créances | 2 172 444.00 | 2 782.00 | 2 169 662.00 | 2 172 444.00 |
CF Disponibilités | 15 554 747.00 | | 15 554 747.00 | 15 554 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 618 385.00 | 249 554.00 | 22 368 831.00 | 22 618 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 670 557.00 | 12 627 241.00 | 37 043 315.00 | 49 670 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 052 656.00 | 13 720.00 | 1 038 936.00 | 1 052 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 805.00 | 3 049 805.00 | | 3 049 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DG Autres réserves | 13 919 528.00 | 13 919 528.00 | | 13 919 528.00 |
DH Report à nouveau | -823 389.00 | -1 408 546.00 | | -823 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 030.00 | 585 157.00 | | 999 030.00 |
DL TOTAL (I) | 19 336 173.00 | 18 337 143.00 | | 19 336 173.00 |
DP Provisions pour risques | 42 912.00 | 98 564.00 | | 42 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 912.00 | 98 564.00 | | 42 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 209.00 | 127 723.00 | | 113 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 749.00 | 3 489 118.00 | | 3 520 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634 132.00 | 3 267 216.00 | | 3 634 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 952.00 | 471 589.00 | | 131 952.00 |
EA Autres dettes | 10 229 905.00 | 650 499.00 | | 10 229 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 664 230.00 | 8 009 686.00 | | 17 664 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 043 315.00 | 26 445 393.00 | | 37 043 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 664 230.00 | 8 009 686.00 | | 17 664 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 836 343.00 | | 39 836 343.00 | 39 836 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 836 343.00 | | 39 836 343.00 | 39 836 343.00 |
FM Production stockée | | | 24 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 939 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 996 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 779 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 310 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 702.00 | | | 657 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193.00 | 14 170.00 | | 9 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 42.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 652.00 | 50 000.00 | | 55 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 845.00 | 64 212.00 | | 76 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 125 050.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 125 050.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 825.00 | -60 839.00 | | 76 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 670.00 | 1 254.00 | | -8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 300 783.00 | 40 908 841.00 | | 45 300 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 301 753.00 | 40 323 684.00 | | 44 301 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 030.00 | 585 157.00 | | 999 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 851 206.00 | | 1 291 755.00 | 25 851 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 035.00 | 11 208 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 789.00 | 27 052 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 754.00 | 15 011 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 437.00 | | 16 114.00 | 816 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821 078.00 | | 1 270 754.00 | 13 821 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213 691.00 | | 4 887.00 | 11 213 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558 690.00 | 884 359.00 | 79 082.00 | 11 558 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 421.00 | 19 169.00 | | 587 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971 269.00 | 865 190.00 | 79 082.00 | 10 971 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 564.00 | | 55 652.00 | 98 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 749.00 | 3 520 749.00 | | 3 520 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 354.00 | 1 513 354.00 | | 1 513 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 340.00 | 1 523 340.00 | | 1 523 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 343 114.00 | 10 343 114.00 | | 10 343 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | 2 150 000.00 | 8 000 000.00 | 10 150 000.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 163.00 | 3 049 163.00 | | 3 049 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 384.00 | 204 384.00 | | 204 384.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391 473.00 | 1 391 473.00 | | 1 391 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 212.00 | 548 212.00 | | 548 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 524.00 | 659 524.00 | | 659 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 753 597.00 | 7 747 710.00 | 8 005 887.00 | 15 753 597.00 |
VW T.V.A. | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 664 230.00 | 17 664 230.00 | | 17 664 230.00 |