| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 331.00 | 538 901.00 | 67 429.00 | 606 331.00 |
AH Fonds commercial | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
AP Constructions | 146 778.00 | 146 172.00 | 607.00 | 146 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 428 277.00 | 8 088 194.00 | 1 340 083.00 | 9 428 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 972.00 | 2 028 925.00 | 452 047.00 | 2 480 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 219 781.00 | | 10 219 781.00 | 10 219 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BF Prêts | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 193 721.00 | 10 815 913.00 | 13 377 809.00 | 24 193 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 119.00 | | 1 128 119.00 | 1 128 119.00 |
BN En cours de production de biens | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 303.00 | 210 173.00 | 2 421 130.00 | 2 631 303.00 |
BZ Autres créances | 3 341 328.00 | 2 782.00 | 3 338 547.00 | 3 341 328.00 |
CF Disponibilités | 4 755 764.00 | | 4 755 764.00 | 4 755 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 119 494.00 | 212 954.00 | 11 906 540.00 | 12 119 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 313 215.00 | 11 028 867.00 | 25 284 348.00 | 36 313 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052 656.00 | 13 720.00 | 1 038 936.00 | 1 052 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 805.00 | 3 049 805.00 | | 3 049 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DG Autres réserves | 13 919 528.00 | 13 919 528.00 | | 13 919 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 017.00 | -1 922 032.00 | | -1 280 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 529.00 | 642 015.00 | | -128 529.00 |
DL TOTAL (I) | 17 751 986.00 | 17 880 515.00 | | 17 751 986.00 |
DP Provisions pour risques | 138 564.00 | 367 596.00 | | 138 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 564.00 | 367 596.00 | | 138 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 379.00 | 143 835.00 | | 134 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 235.00 | 2 958 836.00 | | 3 121 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 145.00 | 3 213 290.00 | | 3 314 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 179.00 | 109 859.00 | | 194 179.00 |
EA Autres dettes | 604 998.00 | 767 766.00 | | 604 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 712.00 | 44 620.00 | | 24 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 798.00 | 7 490 837.00 | | 7 393 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 284 348.00 | 25 738 948.00 | | 25 284 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 796.00 | 7 364 837.00 | | 7 393 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 249 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 249 877.00 | |
FM Production stockée | | | -23 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 735 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 874 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 616 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 762 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 008 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 842.00 | |
GE Autres charges | | | 34 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 093 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169.00 | 131 274.00 | | 14 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 020.00 | 16 083.00 | | 8 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 794.00 | | | 248 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 983.00 | 147 358.00 | | 270 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 044.00 | 1.00 | | 352 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 4 408.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 546.00 | 137 381.00 | | 353 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 563.00 | 9 976.00 | | -82 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 180.00 | -22 615.00 | | -23 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 298 431.00 | 38 534 406.00 | | 39 298 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 426 960.00 | 37 892 391.00 | | 39 426 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 529.00 | 642 015.00 | | -128 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 771 268.00 | | 772 294.00 | 23 771 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 285 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 841.00 | 24 193 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 841.00 | 12 098 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 946.00 | | 29 447.00 | 779 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780 316.00 | | 668 356.00 | 11 780 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211 006.00 | | 74 491.00 | 11 211 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300 264.00 | 850 267.00 | 348 338.00 | 10 300 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 997.00 | 62 905.00 | | 475 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824 267.00 | 787 363.00 | 348 338.00 | 9 824 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 235.00 | 3 121 235.00 | | 3 121 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 008.00 | 1 305 008.00 | | 1 305 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 031.00 | 1 365 031.00 | | 1 365 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 377.00 | 739 377.00 | | 739 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 219 781.00 | 2 419 781.00 | 7 800 000.00 | 10 219 781.00 |
UP Prêts | 4 710.00 | 2 820.00 | 1 890.00 | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 722.00 | 2 424 722.00 | | 2 424 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 580.00 | 206 580.00 | | 206 580.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596 621.00 | 2 596 621.00 | | 2 596 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 268.00 | 607 268.00 | | 607 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 199.00 | 651 199.00 | | 651 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 331 883.00 | 8 525 443.00 | 7 806 440.00 | 16 331 883.00 |
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 798.00 | 7 393 798.00 | | 7 393 798.00 |