| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 15 354.00 | 71.00 | 15 425.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 291 121.00 | 40 050.00 | 251 071.00 | 291 121.00 |
AP Constructions | 1 480 743.00 | 1 002 197.00 | 478 547.00 | 1 480 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 400.00 | 246 933.00 | 61 467.00 | 308 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 815 697.00 | 5 253 729.00 | 561 968.00 | 5 815 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BF Prêts | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 038 838.00 | 6 558 263.00 | 2 480 575.00 | 9 038 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 309.00 | | 164 309.00 | 164 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 460.00 | 1 381.00 | 1 865 079.00 | 1 866 460.00 |
BZ Autres créances | 1 304 668.00 | | 1 304 668.00 | 1 304 668.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 896.00 | 1 381.00 | 3 500 515.00 | 3 501 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 540 734.00 | 6 559 644.00 | 5 981 090.00 | 12 540 734.00 |
CU Autres participations | 923 314.00 | | 923 314.00 | 923 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 479.00 | 325 000.00 | | 243 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
DG Autres réserves | 1 536 963.00 | 1 536 963.00 | | 1 536 963.00 |
DH Report à nouveau | -91 199.00 | -207 967.00 | | -91 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 886.00 | 116 768.00 | | 722 886.00 |
DK Provisions réglementées | 210 229.00 | 283 140.00 | | 210 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 402.00 | 2 279 698.00 | | 3 160 402.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | 10 000.00 | | 26 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 134.00 | 44 555.00 | | 44 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 434.00 | 54 555.00 | | 70 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741.00 | 878.00 | | 4 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 467.00 | 6 841.00 | | 234 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 314.00 | 528 661.00 | | 777 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 278.00 | 652 757.00 | | 858 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 294.00 | | |
EA Autres dettes | 863 675.00 | 532 616.00 | | 863 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 254.00 | 1 737 826.00 | | 2 750 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 090.00 | 4 072 079.00 | | 5 981 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 486 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 486 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 992 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 000.00 | 1.00 | | 612 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 868.00 | 225 001.00 | | 376 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 868.00 | 225 002.00 | | 988 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 062.00 | 133 103.00 | | 350 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | 556.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 151.00 | 133 658.00 | | 353 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 717.00 | 91 343.00 | | 635 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 406.00 | -137 046.00 | | -153 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 228.00 | 6 907 472.00 | | 9 945 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222 341.00 | 6 790 704.00 | | 9 222 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 886.00 | 116 768.00 | | 722 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 080.00 | | 2 320 960.00 | 7 132 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 177.00 | 1 443 563.00 | 7 972 300.00 | 37 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 086.00 | 38 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 177.00 | 1 429 480.00 | 7 895 961.00 | 37 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 068.00 | | 16 310.00 | 36 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090 160.00 | | 2 272 458.00 | 7 090 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | 32 196.00 | 5 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 891.00 | 2 051 617.00 | 1 285 244.00 | 5 791 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 16 931.00 | 14 085.00 | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779 382.00 | 2 034 686.00 | 1 271 159.00 | 5 779 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 10 000.00 | 12 200.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 10 000.00 | 12 200.00 | 28 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 314.00 | 777 314.00 | | 777 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 405.00 | 310 405.00 | | 310 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 969.00 | 527 969.00 | | 527 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UP Prêts | 122 554.00 | 6 791.00 | 115 763.00 | 122 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 460.00 | 1 866 460.00 | | 1 866 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 816 380.00 | 816 380.00 | | 816 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VI Groupe et associés | 846 200.00 | 846 200.00 | | 846 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 770.00 | 291 770.00 | | 291 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 399.00 | 3 185 215.00 | 138 184.00 | 3 323 399.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 788.00 | 2 515 788.00 | | 2 515 788.00 |