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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 642.00 | 23 676.00 | 4 967.00 | 28 642.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 370 992.00 | 57 120.00 | 313 872.00 | 370 992.00 |
AP Constructions | 1 260 484.00 | 1 039 476.00 | 221 008.00 | 1 260 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 716.00 | 292 905.00 | 59 811.00 | 352 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 139.00 | 2 910 998.00 | 348 140.00 | 3 259 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 416.00 | 5 239 030.00 | 1 111 386.00 | 6 350 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 042.00 | 6 428.00 | 1 561 614.00 | 1 568 042.00 |
BZ Autres créances | 1 086 135.00 | | 1 086 135.00 | 1 086 135.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 166.00 | 6 428.00 | 2 822 738.00 | 2 829 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 581.00 | 5 245 458.00 | 3 934 123.00 | 9 179 581.00 |
CU Autres participations | 918 666.00 | 914 855.00 | 3 811.00 | 918 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 482.00 | 243 479.00 | | 383 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 249.00 | 312 249.00 | | 312 249.00 |
DG Autres réserves | 2 266 680.00 | 2 266 680.00 | | 2 266 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 941 140.00 | -484 202.00 | | -1 941 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 231.00 | -1 456 938.00 | | -569 231.00 |
DK Provisions réglementées | -833.00 | 15 079.00 | | -833.00 |
DL TOTAL (I) | 677 001.00 | 1 122 141.00 | | 677 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 1 625.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 034.00 | 1 733 179.00 | | 164 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 376.00 | 1 176 310.00 | | 1 015 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 665.00 | 649 151.00 | | 964 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 306.00 | 93 084.00 | | 30 306.00 |
EA Autres dettes | 1 071 303.00 | 923 514.00 | | 1 071 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 122.00 | 4 588 260.00 | | 3 257 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 123.00 | 5 710 401.00 | | 3 934 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
FD Production vendue biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FG Production vendue services | 7 899 788.00 | | 7 899 788.00 | 7 899 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 002.00 | | 7 907 002.00 | 7 907 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 672.00 | |
GE Autres charges | | | 63 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 1 100.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 912.00 | 38 586.00 | | 15 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 360.00 | 109 903.00 | | 16 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 360.00 | 109 503.00 | | 13 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 998.00 | 7 111 484.00 | | 8 317 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887 229.00 | 8 568 422.00 | | 8 887 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 231.00 | -1 456 938.00 | | -569 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 483 419.00 | | 153 496.00 | 7 483 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 500.00 | 6 350 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286 500.00 | 5 243 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 399.00 | | 153 496.00 | 6 376 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 510.00 | | | 1 055 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 003.00 | 241 672.00 | 1 286 500.00 | 5 369 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 032.00 | 2 643.00 | | 21 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347 971.00 | 239 028.00 | 1 286 500.00 | 5 347 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 376.00 | 972 458.00 | 42 918.00 | 1 015 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 414.00 | 261 414.00 | | 261 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 565.00 | 440 565.00 | | 440 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UP Prêts | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560 986.00 | 1 560 986.00 | | 1 560 986.00 |
VC Groupe et associés | 328 921.00 | 328 921.00 | | 328 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 188.00 | 1 062 188.00 | | 1 062 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394 136.00 | 394 136.00 | | 394 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 288.00 | 298 619.00 | 54 670.00 | 353 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 242.00 | 2 737 572.00 | 54 670.00 | 2 792 242.00 |
VW T.V.A. | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 088.00 | 3 050 170.00 | 42 918.00 | 3 093 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |