| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 15 745.00 | 3 110.00 | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
AN Terrains | 355 765.00 | 9 147.00 | 346 619.00 | 355 765.00 |
AP Constructions | 1 231 785.00 | 836 857.00 | 394 928.00 | 1 231 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 320.00 | 244 176.00 | 45 144.00 | 289 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139 381.00 | 4 674 691.00 | 464 690.00 | 5 139 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 177 970.00 | 5 780 616.00 | 2 397 353.00 | 8 177 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 796.00 | | 747 796.00 | 747 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 510.00 | 6 428.00 | 1 862 082.00 | 1 868 510.00 |
BZ Autres créances | 1 548 599.00 | | 1 548 599.00 | 1 548 599.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 729.00 | 6 428.00 | 4 362 300.00 | 4 368 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 546 698.00 | 5 787 044.00 | 6 759 654.00 | 12 546 698.00 |
CU Autres participations | 918 666.00 | | 918 666.00 | 918 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 479.00 | 243 479.00 | | 243 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 249.00 | 312 249.00 | | 312 249.00 |
DG Autres réserves | 2 168 650.00 | 1 536 963.00 | | 2 168 650.00 |
DH Report à nouveau | | -91 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 030.00 | 722 886.00 | | 98 030.00 |
DK Provisions réglementées | 109 261.00 | 210 229.00 | | 109 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 464.00 | 3 160 402.00 | | 3 157 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 44 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 313.00 | 4 741.00 | | 30 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 11 779.00 | | 11 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 337.00 | 234 467.00 | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 081.00 | 777 314.00 | | 1 233 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 844.00 | 858 278.00 | | 799 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
EA Autres dettes | 1 403 245.00 | 863 675.00 | | 1 403 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 190.00 | 2 750 254.00 | | 3 602 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 654.00 | 5 981 090.00 | | 6 759 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 379 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 379 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 712.00 | |
GE Autres charges | | | 52 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 744.00 | 376 868.00 | | 151 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 991.00 | 353 151.00 | | 151 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 744.00 | 988 868.00 | | 151 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 649.00 | 350 062.00 | | 151 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 1 912.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 991.00 | 353 151.00 | | 151 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 635 717.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 322.00 | -153 406.00 | | -166 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 477.00 | 9 945 228.00 | | 9 004 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 447.00 | 9 222 341.00 | | 8 906 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 030.00 | 722 886.00 | | 98 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 972 300.00 | | 524 976.00 | 7 972 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 047.00 | 54 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 527.00 | 7 122 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 480.00 | 7 016 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 292.00 | | 13 217.00 | 38 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895 961.00 | | 456 770.00 | 7 895 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 047.00 | | 54 989.00 | 38 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 263.00 | 426 559.00 | 1 204 206.00 | 6 558 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 354.00 | 391.00 | | 15 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542 909.00 | 426 168.00 | 1 204 206.00 | 6 542 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 5 047.00 | | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 5 047.00 | | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 5 047.00 | | 1 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 081.00 | 1 158 960.00 | 74 121.00 | 1 233 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 728.00 | 528 728.00 | | 528 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UP Prêts | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 454.00 | 1 861 454.00 | | 1 861 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 934 293.00 | 934 293.00 | | 934 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 971.00 | 1 400 971.00 | | 1 400 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 473.00 | 432 473.00 | | 432 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 745.00 | 79 084.00 | 80 661.00 | 159 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 735.00 | 3 512 074.00 | 80 661.00 | 3 592 735.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 852.00 | 3 512 731.00 | 74 121.00 | 3 586 852.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |