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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 642.00 | 21 032.00 | 7 610.00 | 28 642.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 370 992.00 | 40 952.00 | 330 039.00 | 370 992.00 |
AP Constructions | 1 248 226.00 | 975 164.00 | 273 062.00 | 1 248 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 936.00 | 279 230.00 | 70 705.00 | 349 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 404 680.00 | 4 052 624.00 | 352 056.00 | 4 404 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BF Prêts | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 419.00 | 6 283 858.00 | 1 199 561.00 | 7 483 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 082.00 | | 130 082.00 | 130 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 034.00 | 6 428.00 | 3 319 606.00 | 3 326 034.00 |
BZ Autres créances | 1 054 455.00 | | 1 054 455.00 | 1 054 455.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 268.00 | 6 428.00 | 4 510 840.00 | 4 517 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 687.00 | 6 290 286.00 | 5 710 401.00 | 12 000 687.00 |
CU Autres participations | 918 666.00 | 914 855.00 | 3 811.00 | 918 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 479.00 | 243 479.00 | | 243 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 249.00 | 312 249.00 | | 312 249.00 |
DG Autres réserves | 2 266 680.00 | 2 266 680.00 | | 2 266 680.00 |
DH Report à nouveau | -484 202.00 | | | -484 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456 938.00 | -484 202.00 | | -1 456 938.00 |
DK Provisions réglementées | 15 079.00 | 53 665.00 | | 15 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 141.00 | 2 617 665.00 | | 1 122 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 30 102.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733 179.00 | 28 995.00 | | 1 733 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 310.00 | 901 840.00 | | 1 176 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 151.00 | 700 919.00 | | 649 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 084.00 | 13 737.00 | | 93 084.00 |
EA Autres dettes | 923 514.00 | 1 230 314.00 | | 923 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 260.00 | 2 917 305.00 | | 4 588 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 401.00 | 5 534 971.00 | | 5 710 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 736 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 742 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 047.00 | |
GE Autres charges | | | 38 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3 703.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 586.00 | 55 702.00 | | 38 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 903.00 | 59 405.00 | | 109 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 205.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 503.00 | 57 198.00 | | 109 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 484.00 | 8 653 026.00 | | 7 111 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 422.00 | 9 137 228.00 | | 8 568 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456 938.00 | -484 202.00 | | -1 456 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 803.00 | | 145 922.00 | 7 298 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 963.00 | 1 005 853.00 | 6 427 909.00 | 10 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | 1 005 853.00 | 6 376 399.00 | 10 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 293.00 | | 145 922.00 | 7 247 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127 734.00 | 242 047.00 | 1 000 779.00 | 6 127 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 2 643.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109 345.00 | 239 404.00 | 1 000 779.00 | 6 109 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 914 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 310.00 | 1 116 785.00 | 33 455.00 | 1 176 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 448.00 | 229 448.00 | | 229 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 313.00 | 351 313.00 | | 351 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UP Prêts | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326 035.00 | 3 326 035.00 | | 3 326 035.00 |
VC Groupe et associés | 528 688.00 | 528 688.00 | | 528 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 915 819.00 | 915 819.00 | | 915 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 928.00 | 240 928.00 | | 240 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 305.00 | 160 313.00 | 38 620.00 | 220 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 680.00 | 4 483 059.00 | 38 620.00 | 4 521 680.00 |
VW T.V.A. | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 081.00 | 2 821 626.00 | 33 455.00 | 2 855 081.00 |