| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 817.00 | 62 911.00 | 12 906.00 | 75 817.00 |
AH Fonds commercial | 86 065.00 | 16 648.00 | 69 416.00 | 86 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
AP Constructions | 719 353.00 | 675 797.00 | 43 556.00 | 719 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708 288.00 | 4 230 849.00 | 477 438.00 | 4 708 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 351.00 | 465 347.00 | 367 004.00 | 832 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 483.00 | 5 571 908.00 | 1 435 575.00 | 7 007 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 157.00 | 19 964.00 | 629 192.00 | 649 157.00 |
BN En cours de production de biens | 326 693.00 | | 326 693.00 | 326 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 904.00 | 53 559.00 | 946 344.00 | 999 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 848.00 | | 1 865 848.00 | 1 865 848.00 |
BZ Autres créances | 817 553.00 | | 817 553.00 | 817 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 857.00 | 73 524.00 | 4 843 333.00 | 4 916 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 924 341.00 | 5 645 432.00 | 6 278 908.00 | 11 924 341.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 760.00 | | | 1 411 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 449.00 | | | 288 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
DG Autres réserves | 1 134 790.00 | | | 1 134 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 261.00 | | | 3 374 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 833.00 | | | 760 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 477.00 | | | 435 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 649.00 | | | 1 096 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 383.00 | | | 598 383.00 |
EA Autres dettes | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 647.00 | | | 2 904 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 908.00 | | | 6 278 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 423.00 | | | 2 332 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | 8 818 193.00 | | 8 818 193.00 | 8 818 193.00 |
FG Production vendue services | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 579.00 | | 8 870 579.00 | 8 870 579.00 |
FM Production stockée | | | 166 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 127 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 524.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 378.00 | | | 151 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 521.00 | | | 9 438 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 994 723.00 | | | 8 994 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 971.00 | | | 6 615 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 007 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 262 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 277.00 | | | 179 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308 632.00 | | | 6 308 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413 872.00 | 275 059.00 | 117 022.00 | 5 413 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 462.00 | 13 452.00 | | 186 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227 410.00 | 261 606.00 | 117 022.00 | 5 227 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 009.00 | 5 511.00 | 10 498.00 | 96 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 649.00 | 1 096 649.00 | | 1 096 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 002.00 | 351 002.00 | | 351 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 849.00 | | | 1 865 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 928.00 | 267 973.00 | 479 956.00 | 747 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
VP Divers | 817 553.00 | | | 817 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 384.00 | 598 384.00 | | 598 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 518.00 | 2 694 954.00 | 62 564.00 | 2 757 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 878.00 | 2 332 424.00 | 490 454.00 | 2 902 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |