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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 989.00 | 84 103.00 | 885.00 | 84 989.00 |
AH Fonds commercial | 86 065.00 | 51 074.00 | 34 990.00 | 86 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 128.00 | 121 653.00 | 6 474.00 | 128 128.00 |
AP Constructions | 798 980.00 | 725 225.00 | 73 754.00 | 798 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172 590.00 | 4 752 341.00 | 420 249.00 | 5 172 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 382.00 | 773 785.00 | 520 597.00 | 1 294 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 558.00 | 6 508 184.00 | 1 688 373.00 | 8 196 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 584.00 | 33 978.00 | 812 606.00 | 846 584.00 |
BN En cours de production de biens | 273 278.00 | | 273 278.00 | 273 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 923.00 | 58 915.00 | 1 120 007.00 | 1 178 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 262.00 | | 2 422 262.00 | 2 422 262.00 |
BZ Autres créances | 1 505 209.00 | | 1 505 209.00 | 1 505 209.00 |
CF Disponibilités | 581 241.00 | | 581 241.00 | 581 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 812.00 | 92 893.00 | 6 790 918.00 | 6 883 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 080 370.00 | 6 601 078.00 | 8 479 291.00 | 15 080 370.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 760.00 | | | 1 411 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 449.00 | | | 288 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 176.00 | | | 141 176.00 |
DG Autres réserves | 1 324 488.00 | | | 1 324 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 126.00 | | | 220 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 999.00 | | | 3 385 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 816.00 | | | 2 252 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 650.00 | | | 973 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 718.00 | | | 526 718.00 |
EA Autres dettes | 1 091 800.00 | | | 1 091 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 292.00 | | | 5 093 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 291.00 | | | 8 479 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 336.00 | | | 3 214 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 288.00 | | 248 288.00 | 248 288.00 |
FD Production vendue biens | 9 780 762.00 | | 9 780 762.00 | 9 780 762.00 |
FG Production vendue services | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 212 383.00 | | 10 212 383.00 | 10 212 383.00 |
FM Production stockée | | | -97 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 893.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 937.00 | | | -90 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 947.00 | | | 10 371 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 821.00 | | | 10 151 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 126.00 | | | 220 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867 156.00 | | 437 730.00 | 7 867 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 328.00 | 8 196 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 328.00 | 7 265 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 409.00 | | 7 774.00 | 291 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 590.00 | | 393 692.00 | 6 980 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 157.00 | | 36 264.00 | 595 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 412.00 | 269 100.00 | 108 328.00 | 6 347 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 261.00 | 11 571.00 | | 245 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102 151.00 | 257 529.00 | 108 328.00 | 6 102 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 650.00 | 973 650.00 | | 973 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 718.00 | 526 718.00 | | 526 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 445.00 | 1 220 445.00 | | 1 220 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 262.00 | 2 422 262.00 | | 2 422 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 817.00 | 443 183.00 | 1 509 633.00 | 2 252 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 277.00 | | | 359 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 209.00 | 1 505 209.00 | | 1 505 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 497.00 | 3 988 076.00 | 231 421.00 | 4 219 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 970.00 | 3 214 336.00 | 1 509 633.00 | 5 023 970.00 |