| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 989.00 | 82 438.00 | 2 551.00 | 84 989.00 |
AH Fonds commercial | 86 065.00 | 42 468.00 | 43 597.00 | 86 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
AP Constructions | 798 980.00 | 710 095.00 | 88 885.00 | 798 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166 110.00 | 4 704 011.00 | 462 099.00 | 5 166 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 499.00 | 688 044.00 | 327 454.00 | 1 015 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 156.00 | 6 347 412.00 | 1 519 744.00 | 7 867 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 194.00 | 26 753.00 | 621 441.00 | 648 194.00 |
BN En cours de production de biens | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 403.00 | 92 173.00 | 1 129 229.00 | 1 221 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 601.00 | | 2 317 601.00 | 2 317 601.00 |
BZ Autres créances | 1 283 729.00 | | 1 283 729.00 | 1 283 729.00 |
CF Disponibilités | 1 174 415.00 | | 1 174 415.00 | 1 174 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 613.00 | 118 927.00 | 6 881 686.00 | 7 000 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 867 769.00 | 6 466 339.00 | 8 401 430.00 | 14 867 769.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 760.00 | | | 1 411 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 449.00 | | | 288 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
DG Autres réserves | 1 323 445.00 | | | 1 323 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 824.00 | | | 466 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 873.00 | | | 3 615 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 093.00 | | | 2 096 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 497.00 | | | 682 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 693.00 | | | 762 693.00 |
EA Autres dettes | 984 425.00 | | | 984 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 557.00 | | | 4 785 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 430.00 | | | 8 401 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 158.00 | | | 2 958 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
FD Production vendue biens | 7 820 947.00 | 810 925.00 | 8 631 873.00 | 7 820 947.00 |
FG Production vendue services | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 911.00 | 810 925.00 | 8 822 837.00 | 8 011 911.00 |
FM Production stockée | | | -53 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 775.00 | | | -40 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 016 148.00 | | | 9 016 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549 323.00 | | | 8 549 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 824.00 | | | 466 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 607.00 | | 221 988.00 | 7 847 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 512.00 | 595 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 439.00 | 7 867 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 927.00 | 6 980 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 623.00 | | 1 786.00 | 289 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 315.00 | | 100 202.00 | 6 887 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 670.00 | | 120 000.00 | 670 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062 130.00 | 292 209.00 | 6 927.00 | 6 062 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 862.00 | 8 607.00 | | 33 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 289.00 | 4 503.00 | | 198 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829 979.00 | 279 099.00 | 6 927.00 | 5 829 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 497.00 | 682 497.00 | | 682 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 901.00 | 1 069 901.00 | | 1 069 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 602.00 | 2 317 602.00 | | 2 317 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 094.00 | 359 277.00 | 1 666 817.00 | 2 096 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 029.00 | | | 1 026 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 694.00 | 762 694.00 | | 762 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 730.00 | 1 283 730.00 | | 1 283 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 211.00 | 3 628 054.00 | 195 157.00 | 3 823 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 975.00 | 2 958 159.00 | 1 666 817.00 | 4 694 975.00 |