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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 188.00 | 69 935.00 | 10 252.00 | 80 188.00 |
AH Fonds commercial | 86 065.00 | 25 255.00 | 60 810.00 | 86 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
AP Constructions | 719 353.00 | 684 700.00 | 34 653.00 | 719 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869 983.00 | 4 346 512.00 | 523 470.00 | 4 869 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 520.00 | 537 855.00 | 426 665.00 | 964 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 439 313.00 | 5 784 613.00 | 1 654 699.00 | 7 439 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 143.00 | 12 889.00 | 725 254.00 | 738 143.00 |
BN En cours de production de biens | 476 153.00 | | 476 153.00 | 476 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 919.00 | 75 391.00 | 1 055 527.00 | 1 130 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 014.00 | | 1 121 014.00 | 1 121 014.00 |
BZ Autres créances | 362 802.00 | | 362 802.00 | 362 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 381 216.00 | | 381 216.00 | 381 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 133.00 | 88 281.00 | 4 287 851.00 | 4 376 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 446.00 | 5 872 894.00 | 5 942 551.00 | 11 815 446.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 760.00 | | | 1 411 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 449.00 | | | 288 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
DG Autres réserves | 1 306 398.00 | | | 1 306 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 476.00 | | | 3 247 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 317.00 | | | 861 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 739.00 | | | 592 739.00 |
EA Autres dettes | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 075.00 | | | 2 695 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 551.00 | | | 5 942 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 744.00 | | | 1 887 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FD Production vendue biens | 8 419 759.00 | 1 417 043.00 | 9 836 803.00 | 8 419 759.00 |
FG Production vendue services | 117 969.00 | 1 344.00 | 119 313.00 | 117 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 548 906.00 | 1 418 388.00 | 9 967 294.00 | 8 548 906.00 |
FM Production stockée | | | 280 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 281.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 243 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 479.00 | | | 239 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 850.00 | | | -45 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 732.00 | | | 10 608 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485 517.00 | | | 10 485 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007 484.00 | | 522 826.00 | 7 007 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 996.00 | 7 439 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 996.00 | 6 553 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 238.00 | | 4 370.00 | 282 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262 682.00 | | 382 172.00 | 6 262 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 564.00 | | 136 283.00 | 462 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571 909.00 | 283 165.00 | 70 460.00 | 5 571 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 915.00 | 15 630.00 | | 199 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371 994.00 | 267 535.00 | 70 460.00 | 5 371 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 015.00 | 1 121 015.00 | | 1 121 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 817.00 | 45 839.00 | 326 365.00 | 798 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 909.00 | | | 484 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 057.00 | | | 369 057.00 |
VP Divers | 362 803.00 | 362 803.00 | | 362 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 739.00 | 592 739.00 | | 592 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 222.00 | 1 529 375.00 | 198 847.00 | 1 728 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 723.00 | 1 887 744.00 | 326 365.00 | 2 640 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |