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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 446.00 | 60 455.00 | 35 991.00 | 96 446.00 |
040 Immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 917.00 | 63 496.00 | 138 422.00 | 201 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
060 Stock marchandises | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
072 Créances – Autres | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
084 Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
110 Total général Actif | 251 240.00 | 63 496.00 | 187 745.00 | 251 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
252 Charges sociales | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -110.00 | | | -110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 167.00 | | | 201 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |