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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 061.00 | 109 008.00 | 9 053.00 | 118 061.00 |
040 Immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 506.00 | 112 049.00 | 112 457.00 | 224 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
060 Stock marchandises | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
072 Créances – Autres | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
084 Disponibilités | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
110 Total général Actif | 323 135.00 | 112 049.00 | 211 087.00 | 323 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
230 Autres produits | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 889.00 | | | -7 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
252 Charges sociales | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 422.00 | | | 222 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |