| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 406.00 | 93 863.00 | 21 543.00 | 115 406.00 |
040 Immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 491.00 | 96 904.00 | 124 587.00 | 221 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
060 Stock marchandises | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
072 Créances – Autres | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
084 Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
110 Total général Actif | 292 375.00 | 96 904.00 | 195 472.00 | 292 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
252 Charges sociales | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 212.00 | | | 123 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 935.00 | | | 935.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 975.00 | | | 220 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |