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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 167.00 | 101 753.00 | 14 415.00 | 116 167.00 |
040 Immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 422.00 | 104 794.00 | 117 629.00 | 222 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
060 Stock marchandises | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
072 Créances – Autres | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
084 Disponibilités | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
110 Total général Actif | 313 526.00 | 104 794.00 | 208 732.00 | 313 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
242 Autres charges externes. | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |