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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 084.00 | 29 138.00 | 5 946.00 | 35 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 935.00 | 161 951.00 | 21 983.00 | 183 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 668 146.00 | | 668 146.00 | 668 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 061.00 | 211 135.00 | 736 926.00 | 948 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BT Marchandises | 487 499.00 | | 487 499.00 | 487 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 934.00 | 3 295.00 | 152 639.00 | 155 934.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CF Disponibilités | 284 435.00 | | 284 435.00 | 284 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 012.00 | 3 295.00 | 1 167 717.00 | 1 171 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 073.00 | 214 430.00 | 1 904 643.00 | 2 119 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 537 640.00 | 400 678.00 | | 537 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 043.00 | 136 961.00 | | 127 043.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | 59.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 854 463.00 | 727 345.00 | | 854 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 947.00 | 2 444.00 | | 1 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947.00 | 2 444.00 | | 1 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 900.00 | 283 430.00 | | 217 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 592.00 | 632 756.00 | | 636 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 943.00 | 144 484.00 | | 191 943.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 668.00 | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 233.00 | 1 062 338.00 | | 1 048 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 643.00 | 1 792 127.00 | | 1 904 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849 798.00 | | 5 849 798.00 | 5 849 798.00 |
FG Production vendue services | 240 563.00 | | 240 563.00 | 240 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 361.00 | | 6 090 361.00 | 6 090 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 713 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 51.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 51.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -51.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 326.00 | 16 062.00 | | 42 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 176.00 | 33 185.00 | | 70 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 578.00 | 5 251 621.00 | | 6 145 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 535.00 | 5 114 660.00 | | 6 018 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 043.00 | 136 961.00 | | 127 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 208.00 | | 386 040.00 | 565 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 668 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 948 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 234 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 660.00 | | 21 091.00 | 216 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 904.00 | | 364 949.00 | 303 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 194.00 | 4 874.00 | 2 932.00 | 209 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 949.00 | 4 874.00 | 2 932.00 | 204 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | 75.00 | | 59.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444.00 | 1 947.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 295.00 | | 25 000.00 | 28 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 798.00 | 2 022.00 | 27 444.00 | 30 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 27 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 592.00 | 636 592.00 | | 636 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UP Prêts | 668 146.00 | 668 146.00 | | 668 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 470.00 | 907 034.00 | 437.00 | 907 470.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 333.00 | 830 333.00 | | 830 333.00 |