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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 1 913.00 | 4 094.00 | 6 007.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 162 412.00 | 32 810.00 | 129 602.00 | 162 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 785.00 | 33 574.00 | 10 211.00 | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 488.00 | 165 558.00 | 44 930.00 | 210 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 998 093.00 | | 998 093.00 | 998 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 666.00 | 233 855.00 | 1 227 811.00 | 1 461 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 464.00 | 5 489.00 | 54 975.00 | 60 464.00 |
BT Marchandises | 757 280.00 | 7 317.00 | 749 963.00 | 757 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 557.00 | 9 280.00 | 89 277.00 | 98 557.00 |
BZ Autres créances | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CF Disponibilités | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 713.00 | 22 086.00 | 1 221 627.00 | 1 243 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 379.00 | 255 941.00 | 2 449 437.00 | 2 705 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 927 332.00 | 837 365.00 | | 927 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 332.00 | 89 968.00 | | 112 332.00 |
DK Provisions réglementées | 315.00 | 114.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 626.00 | 1 117 093.00 | | 1 229 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 178.00 | 6 703.00 | | 3 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178.00 | 6 703.00 | | 3 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 000.00 | 334 314.00 | | 341 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 909.00 | 628 528.00 | | 698 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 010.00 | 114 586.00 | | 175 010.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 217.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 634.00 | 1 078 645.00 | | 1 216 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 437.00 | 2 202 441.00 | | 2 449 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 828 394.00 | | 5 828 394.00 | 5 828 394.00 |
FG Production vendue services | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 668.00 | | 6 025 668.00 | 6 025 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 064.00 | |
FQ Autres produits | | | -119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 058.00 | 161.00 | | 39 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 45.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 139.00 | 45.00 | | 57 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 081.00 | 116.00 | | -18 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 261.00 | 16 884.00 | | 22 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 100.00 | 30 235.00 | | 52 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 765.00 | 5 821 836.00 | | 6 103 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 433.00 | 5 731 868.00 | | 5 991 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 332.00 | 89 968.00 | | 112 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 447.00 | | 359 914.00 | 1 193 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 726.00 | 998 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 695.00 | 1 461 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 108.00 | 46 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 861.00 | 416 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 644.00 | | 4 870.00 | 44 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 595.00 | | 4 951.00 | 449 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 208.00 | | 350 093.00 | 699 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 186.00 | 23 094.00 | 10 425.00 | 221 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 776.00 | 3 108.00 | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 941.00 | 22 318.00 | 7 317.00 | 216 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | 201.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 909.00 | 698 909.00 | | 698 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UP Prêts | 998 093.00 | 998 093.00 | | 998 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VB T. V. A. | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 111.00 | 1 145 645.00 | 467.00 | 1 146 111.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 634.00 | 875 634.00 | | 875 634.00 |