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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 237.00 | 3 575.00 | 2 662.00 | 6 237.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 146 611.00 | 26 783.00 | 119 828.00 | 146 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 458.00 | 35 354.00 | 23 104.00 | 58 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 477.00 | 131 352.00 | 108 125.00 | 239 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 798 399.00 | | 798 399.00 | 798 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 150.00 | 197 065.00 | 1 101 085.00 | 1 298 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 649.00 | 4 039.00 | 63 611.00 | 67 649.00 |
BT Marchandises | 899 894.00 | 5 294.00 | 894 600.00 | 899 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 450.00 | | 309 450.00 | 309 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 696.00 | 6 312.00 | 68 384.00 | 74 696.00 |
BZ Autres créances | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
CF Disponibilités | 268 816.00 | | 268 816.00 | 268 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 255.00 | 15 646.00 | 1 782 609.00 | 1 798 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 404.00 | 212 710.00 | 2 883 694.00 | 3 096 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 1 039 664.00 | 927 332.00 | | 1 039 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 617.00 | 112 332.00 | | 92 617.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 315.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 178.00 | 1 229 626.00 | | 1 322 178.00 |
DP Provisions pour risques | 6 958.00 | 3 178.00 | | 6 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 958.00 | 3 178.00 | | 6 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 578.00 | 341 000.00 | | 486 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 943.00 | 698 909.00 | | 882 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 349.00 | 175 010.00 | | 102 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 1 715.00 | | 4 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 558.00 | 1 216 634.00 | | 1 554 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 694.00 | 2 449 437.00 | | 2 883 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 120 161.00 | | 4 120 161.00 | 4 120 161.00 |
FD Production vendue biens | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
FG Production vendue services | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 763.00 | | 4 364 763.00 | 4 364 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 15 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 39 058.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 201.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 57 139.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -18 081.00 | | 65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 860.00 | 22 261.00 | | 13 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 737.00 | 52 100.00 | | 20 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 363.00 | 6 103 765.00 | | 4 407 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 746.00 | 5 991 433.00 | | 4 314 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 617.00 | 112 332.00 | | 92 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 666.00 | | 98 869.00 | 1 461 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 093.00 | 798 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 386.00 | 1 298 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 293.00 | 452 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 406.00 | | 230.00 | 46 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 685.00 | | 98 240.00 | 416 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 575.00 | | 399.00 | 998 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 855.00 | 25 502.00 | 62 293.00 | 233 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 1 662.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 942.00 | 23 840.00 | 62 293.00 | 231 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315.00 | 94.00 | 159.00 | 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 178.00 | 6 958.00 | 3 178.00 | 3 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 806.00 | 9 333.00 | 12 806.00 | 12 806.00 |
6T Sur comptes clients | 9 280.00 | | 2 967.00 | 9 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 086.00 | 9 333.00 | 15 774.00 | 22 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 579.00 | 16 385.00 | 19 110.00 | 25 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 291.00 | 18 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 943.00 | 882 943.00 | | 882 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
UP Prêts | 798 399.00 | 798 399.00 | | 798 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 311.00 | 1 050 844.00 | 467.00 | 1 051 311.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 981.00 | 1 067 981.00 | | 1 067 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |