| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 162 412.00 | 23 036.00 | 139 376.00 | 162 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 252.00 | 32 397.00 | 10 855.00 | 43 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 931.00 | 161 509.00 | 82 422.00 | 243 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 698 726.00 | | 698 726.00 | 698 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 447.00 | 221 186.00 | 972 260.00 | 1 193 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 425.00 | 5 614.00 | 54 811.00 | 60 425.00 |
BT Marchandises | 916 790.00 | 16 590.00 | 900 200.00 | 916 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 630.00 | 11 176.00 | 33 454.00 | 44 630.00 |
BZ Autres créances | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
CF Disponibilités | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 560.00 | 33 380.00 | 1 230 180.00 | 1 263 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 007.00 | 254 566.00 | 2 202 441.00 | 2 457 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 837 365.00 | 664 683.00 | | 837 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 968.00 | 172 682.00 | | 89 968.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 230.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 093.00 | 1 027 241.00 | | 1 117 093.00 |
DP Provisions pour risques | 6 703.00 | 6 559.00 | | 6 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 703.00 | 6 559.00 | | 6 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 314.00 | 221 300.00 | | 334 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 528.00 | 1 199 867.00 | | 628 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 586.00 | 144 938.00 | | 114 586.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 478.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 645.00 | 1 566 582.00 | | 1 078 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 441.00 | 2 600 382.00 | | 2 202 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582 625.00 | | 5 582 625.00 | 5 582 625.00 |
FG Production vendue services | 208 244.00 | | 208 244.00 | 208 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 869.00 | | 5 790 869.00 | 5 790 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 3 200.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 96.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 96.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 3 104.00 | | 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 884.00 | 32 931.00 | | 16 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | 61 293.00 | | 30 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 836.00 | 5 788 859.00 | | 5 821 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 868.00 | 5 616 177.00 | | 5 731 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 968.00 | 172 682.00 | | 89 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 578.00 | | 572 969.00 | 886 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 330.00 | 699 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 101.00 | 1 193 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 771.00 | 449 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 213.00 | | 172 153.00 | 293 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 722.00 | | 400 816.00 | 548 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 097.00 | 20 861.00 | 15 771.00 | 216 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 852.00 | 20 861.00 | 15 771.00 | 211 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | 45.00 | 161.00 | 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 559.00 | 6 703.00 | 6 559.00 | 6 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 154.00 | 22 204.00 | 13 153.00 | 13 154.00 |
6T Sur comptes clients | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 329.00 | 22 204.00 | 13 153.00 | 24 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 118.00 | 28 952.00 | 19 873.00 | 31 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 907.00 | 19 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 528.00 | 628 528.00 | | 628 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UP Prêts | 698 726.00 | 698 726.00 | | 698 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VB T. V. A. | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VP Divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 035.00 | 825 569.00 | 467.00 | 826 035.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 331.00 | 744 331.00 | | 744 331.00 |