| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 131.00 | 113 497.00 | 19 634.00 | 133 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 315.00 | 113 497.00 | 24 817.00 | 138 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
072 Créances – Autres | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
084 Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
110 Total général Actif | 188 397.00 | 113 497.00 | 74 900.00 | 188 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 726.00 | 22 428.00 | | 24 726.00 |
214 Production vendue de biens – France | 428 819.00 | 429 998.00 | | 428 819.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 772.00 | 9 896.00 | | 5 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 317.00 | 462 322.00 | | 460 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 044.00 | 12 166.00 | | 13 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | 110.00 | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 003.00 | 122 697.00 | | 133 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | -85.00 | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 82 447.00 | 100 889.00 | | 82 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | 6 795.00 | | 7 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 739.00 | 154 908.00 | | 161 739.00 |
252 Charges sociales | 55 112.00 | 52 300.00 | | 55 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | 3 541.00 | | 4 490.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 017.00 | 453 341.00 | | 458 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 300.00 | 8 980.00 | | 2 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 948.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 97.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 10 647.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 777.00 | -815.00 | | 1 777.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 178.00 | | | 24 178.00 |