| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 902.00 | 118 019.00 | 14 883.00 | 132 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 086.00 | 118 019.00 | 20 066.00 | 138 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
072 Créances – Autres | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
084 Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
110 Total général Actif | 194 453.00 | 118 019.00 | 76 434.00 | 194 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 395.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 042.00 | 24 726.00 | | 24 042.00 |
214 Production vendue de biens – France | 429 606.00 | 428 819.00 | | 429 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 763.00 | 5 772.00 | | 7 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 410.00 | 460 317.00 | | 462 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 979.00 | 13 044.00 | | 12 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | 204.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 035.00 | 133 003.00 | | 128 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | 742.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 84 419.00 | 82 447.00 | | 84 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 065.00 | 7 225.00 | | 8 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 947.00 | 161 739.00 | | 152 947.00 |
252 Charges sociales | 60 409.00 | 55 112.00 | | 60 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 839.00 | 4 490.00 | | 4 839.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 101.00 | 458 017.00 | | 452 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 309.00 | 2 300.00 | | 10 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 544.00 | 100.00 | | 9 544.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 53.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 307.00 | 570.00 | | 3 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 526.00 | 1 777.00 | | 16 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |