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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 678.00 | 111 580.00 | 12 097.00 | 123 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 861.00 | 111 580.00 | 17 281.00 | 128 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
060 Stock marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
072 Créances – Autres | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
084 Disponibilités | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
110 Total général Actif | 231 579.00 | 111 580.00 | 119 998.00 | 231 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 748.00 | 28 968.00 | | 33 748.00 |
214 Production vendue de biens – France | 397 194.00 | 470 740.00 | | 397 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 460.00 | 4 190.00 | | 5 460.00 |
230 Autres produits | 1 861.00 | 5 476.00 | | 1 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 263.00 | 509 373.00 | | 438 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 946.00 | 15 474.00 | | 17 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 260.00 | 135 432.00 | | 125 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 858.00 | -135.00 | | -2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 88 280.00 | 104 717.00 | | 88 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 7 365.00 | | 5 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 877.00 | 185 267.00 | | 162 877.00 |
252 Charges sociales | 40 529.00 | 55 642.00 | | 40 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 396.00 | 5 093.00 | | 3 396.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 47.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 793.00 | 508 913.00 | | 440 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 530.00 | 461.00 | | -2 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 505.00 | 442.00 | | -2 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |