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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 179.00 | 108 184.00 | 12 995.00 | 121 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 362.00 | 108 184.00 | 18 178.00 | 126 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
060 Stock marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
072 Créances – Autres | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
084 Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
110 Total général Actif | 186 856.00 | 108 184.00 | 78 672.00 | 186 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 968.00 | 24 042.00 | | 28 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470 740.00 | 429 606.00 | | 470 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 190.00 | 1 000.00 | | 4 190.00 |
230 Autres produits | 5 476.00 | 7 763.00 | | 5 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 373.00 | 462 410.00 | | 509 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 474.00 | 12 979.00 | | 15 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | -46.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 432.00 | 128 035.00 | | 135 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | 443.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 104 717.00 | 84 419.00 | | 104 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | 8 065.00 | | 7 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 267.00 | 152 947.00 | | 185 267.00 |
252 Charges sociales | 55 642.00 | 60 409.00 | | 55 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | 4 839.00 | | 5 093.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 12.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 913.00 | 452 101.00 | | 508 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 461.00 | 10 309.00 | | 461.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 544.00 | | |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 3 307.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | 16 526.00 | | 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |