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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 19 818.00 | 79 273.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 910 818.00 | 770 612.00 | 140 206.00 | 910 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 539.00 | 1 013 410.00 | 413 129.00 | 1 426 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 754.00 | 605 651.00 | 522 104.00 | 1 127 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BF Prêts | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 309.00 | 2 786 690.00 | 1 208 618.00 | 3 995 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 031.00 | | 594 031.00 | 594 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 510.00 | 12 470.00 | 424 040.00 | 436 510.00 |
BZ Autres créances | 167 598.00 | | 167 598.00 | 167 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 420 164.00 | | 420 164.00 | 420 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 168.00 | 12 470.00 | 1 678 698.00 | 1 691 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 477.00 | 2 799 161.00 | 2 887 316.00 | 5 686 477.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 230.00 | 289 230.00 | | 289 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 135 007.00 | 68 370.00 | | 135 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 404.00 | 196 637.00 | | 209 404.00 |
DK Provisions réglementées | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 895 193.00 | 815 790.00 | | 895 193.00 |
DP Provisions pour risques | 401 140.00 | 401 140.00 | | 401 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 140.00 | 401 140.00 | | 401 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 947.00 | 344 819.00 | | 398 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 959.00 | 44 328.00 | | 59 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 500.00 | 463 766.00 | | 669 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 183.00 | 439 192.00 | | 412 183.00 |
EA Autres dettes | 50 393.00 | 47 682.00 | | 50 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 983.00 | 1 339 787.00 | | 1 590 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 316.00 | 2 556 716.00 | | 2 887 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -47 651.00 | | -47 651.00 | -47 651.00 |
FD Production vendue biens | 5 482 845.00 | | 5 482 845.00 | 5 482 845.00 |
FG Production vendue services | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 089.00 | | 5 463 089.00 | 5 463 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 032.00 | 11 405.00 | | 46 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 032.00 | 11 405.00 | | 46 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 032.00 | -11 320.00 | | -46 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 276.00 | 85 609.00 | | 74 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 470.00 | 5 403 890.00 | | 5 484 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 066.00 | 5 207 253.00 | | 5 275 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 404.00 | 196 637.00 | | 209 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 882.00 | 34 585.00 | | 2 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 964.00 | | 389 759.00 | 3 618 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 230.00 | | | 289 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 414.00 | 41 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 3 995 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 061.00 | | | 187 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 119.00 | | 379 535.00 | 3 098 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 555.00 | | 10 224.00 | 44 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 621.00 | 249 069.00 | | 2 537 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 230.00 | | | 289 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 879.00 | 9 909.00 | | 97 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 513.00 | 239 159.00 | | 2 150 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -85.00 | | | -85.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 140.00 | | | 401 140.00 |
6T Sur comptes clients | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 525.00 | | | 413 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 500.00 | 669 500.00 | | 669 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 929.00 | 196 929.00 | | 196 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 742.00 | 184 742.00 | | 184 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
UP Prêts | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 421 416.00 | | | 421 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
VC Groupe et associés | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 991.00 | 193 036.00 | 204 954.00 | 397 991.00 |
VI Groupe et associés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 439.00 | 651 710.00 | 39 730.00 | 691 439.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 983.00 | 1 386 028.00 | 204 954.00 | 1 590 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |