| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 29 728.00 | 69 364.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 910 818.00 | 793 740.00 | 117 078.00 | 910 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 426.00 | 1 155 125.00 | 312 301.00 | 1 467 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 819.00 | 706 182.00 | 578 638.00 | 1 284 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BF Prêts | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 578.00 | 3 072 483.00 | 1 230 095.00 | 4 302 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 847.00 | | 884 847.00 | 884 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 899.00 | 12 449.00 | 464 450.00 | 476 899.00 |
BZ Autres créances | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 291 135.00 | | 291 135.00 | 291 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 469.00 | 12 449.00 | 1 750 020.00 | 1 762 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 046.00 | 3 084 931.00 | 2 980 115.00 | 6 065 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 230.00 | 299 739.00 | 24 491.00 | 324 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 194 411.00 | 135 007.00 | | 194 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 700.00 | 209 404.00 | | 233 700.00 |
DK Provisions réglementées | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 978 893.00 | 895 193.00 | | 978 893.00 |
DP Provisions pour risques | 492 965.00 | 401 140.00 | | 492 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 965.00 | 401 140.00 | | 492 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 895.00 | 398 947.00 | | 383 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | 59 959.00 | | 33 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 122.00 | 669 500.00 | | 588 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 752.00 | 412 228.00 | | 467 752.00 |
EA Autres dettes | 35 026.00 | 50 348.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 257.00 | 1 590 983.00 | | 1 508 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 115.00 | 2 887 316.00 | | 2 980 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 427.00 | 590 983.00 | | 1 169 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 014.00 | 1 014.00 | |
FD Production vendue biens | 4 523 263.00 | 682 953.00 | 5 206 216.00 | 4 523 263.00 |
FG Production vendue services | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 797.00 | 683 967.00 | 5 231 764.00 | 4 547 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 825.00 | |
GE Autres charges | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 361.00 | 46 032.00 | | 13 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 361.00 | 46 032.00 | | 13 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 802.00 | -46 032.00 | | -8 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 342.00 | 74 276.00 | | 83 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 995.00 | 5 484 470.00 | | 5 247 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 295.00 | 5 275 066.00 | | 5 014 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 700.00 | 209 404.00 | | 233 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 309.00 | | 310 239.00 | 3 995 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 230.00 | | 35 000.00 | 289 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 75 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 4 302 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 3 716 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 061.00 | | | 187 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 653.00 | | 239 983.00 | 3 477 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 365.00 | | 35 256.00 | 41 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 690.00 | 285 792.00 | | 2 786 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 230.00 | 10 509.00 | | 289 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 788.00 | 9 909.00 | | 107 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 673.00 | 265 374.00 | | 2 389 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -85.00 | | | -85.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 140.00 | 91 825.00 | | 401 140.00 |
6T Sur comptes clients | 12 470.00 | | 22.00 | 12 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 470.00 | | 22.00 | 12 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 525.00 | 91 825.00 | 22.00 | 413 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 825.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 122.00 | 588 122.00 | | 588 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 553.00 | 197 553.00 | | 197 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 568.00 | 224 568.00 | | 224 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
UP Prêts | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 461 831.00 | 461 831.00 | | 461 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VB T. V. A. | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 939.00 | 44 109.00 | 338 830.00 | 382 939.00 |
VI Groupe et associés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 221.00 | 657 221.00 | | 657 221.00 |
VW T.V.A. | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 257.00 | 1 169 427.00 | 338 830.00 | 1 508 257.00 |