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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 59 455.00 | 39 637.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 910 818.00 | 859 458.00 | 51 360.00 | 910 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 619.00 | 1 501 395.00 | 342 225.00 | 1 843 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 706.00 | 999 178.00 | 457 528.00 | 1 456 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 117.00 | | 142 117.00 | 142 117.00 |
BF Prêts | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 258.00 | 3 831 685.00 | 1 143 573.00 | 4 975 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 738.00 | | 773 738.00 | 773 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 320.00 | 31 244.00 | 627 076.00 | 658 320.00 |
BZ Autres créances | 225 627.00 | | 225 627.00 | 225 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 309 882.00 | | 309 882.00 | 309 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 531.00 | 31 244.00 | 1 978 287.00 | 2 009 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 789.00 | 3 862 929.00 | 3 121 860.00 | 6 984 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
CU Autres participations | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 226 262.00 | 192 548.00 | | 226 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 429.00 | 183 714.00 | | 313 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 559.00 | 927 130.00 | | 1 090 559.00 |
DP Provisions pour risques | 200 570.00 | 401 140.00 | | 200 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 570.00 | 401 140.00 | | 200 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 488.00 | 229 391.00 | | 195 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 783.00 | 91 130.00 | | 81 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 900.00 | 493 311.00 | | 688 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 071.00 | 769 351.00 | | 788 071.00 |
EA Autres dettes | 76 489.00 | 108 144.00 | | 76 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 731.00 | 1 691 327.00 | | 1 830 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 860.00 | 3 019 597.00 | | 3 121 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 598.00 | 1 572 279.00 | | 1 764 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | 1 420.00 | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 033 091.00 | 853 899.00 | 5 886 989.00 | 5 033 091.00 |
FG Production vendue services | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 181.00 | 853 899.00 | 5 905 080.00 | 5 051 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 41 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 13 603.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 65 981.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -17 981.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 284.00 | 70 863.00 | | 113 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 198.00 | 6 189 621.00 | | 6 123 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 768.00 | 6 005 906.00 | | 5 809 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 429.00 | 183 714.00 | | 313 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 895.00 | | 192 040.00 | 4 798 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 678.00 | 110 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 678.00 | 4 975 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 061.00 | | | 187 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 410.00 | | 186 851.00 | 4 166 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 195.00 | | 5 189.00 | 121 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 337.00 | 223 348.00 | | 3 608 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 072.00 | 1 157.00 | | 323 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 515.00 | 9 909.00 | | 137 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 749.00 | 212 282.00 | | 3 147 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 401 140.00 | | 200 570.00 | 401 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 140.00 | | 200 570.00 | 401 140.00 |
6T Sur comptes clients | 30 224.00 | 1 021.00 | | 30 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 224.00 | 1 021.00 | | 30 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 364.00 | 1 021.00 | 200 570.00 | 431 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 900.00 | 688 900.00 | | 688 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 942.00 | 368 942.00 | | 368 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 924.00 | 275 924.00 | | 275 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
UP Prêts | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 620 832.00 | 620 832.00 | | 620 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VB T. V. A. | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
VC Groupe et associés | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 056.00 | 127 924.00 | 66 133.00 | 194 056.00 |
VI Groupe et associés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 758.00 | 933 758.00 | | 933 758.00 |
VW T.V.A. | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 731.00 | 1 764 598.00 | 66 133.00 | 1 830 731.00 |