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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 910 818.00 | 837 552.00 | 73 266.00 | 910 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 564.00 | 1 410 158.00 | 411 407.00 | 1 821 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 273.00 | 900 040.00 | 451 233.00 | 1 351 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
BF Prêts | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 895.00 | 3 608 337.00 | 1 190 559.00 | 4 798 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 032.00 | | 645 032.00 | 645 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 424.00 | 30 224.00 | 712 200.00 | 742 424.00 |
BZ Autres créances | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 267 936.00 | | 267 936.00 | 267 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 262.00 | 30 224.00 | 1 829 038.00 | 1 859 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 157.00 | 3 638 561.00 | 3 019 597.00 | 6 658 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
CU Autres participations | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 230.00 | 323 072.00 | 1 157.00 | 324 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 192 548.00 | 278 111.00 | | 192 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 714.00 | 64 437.00 | | 183 714.00 |
DL TOTAL (I) | 927 130.00 | 893 415.00 | | 927 130.00 |
DP Provisions pour risques | 401 140.00 | 492 965.00 | | 401 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 140.00 | 492 965.00 | | 401 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 391.00 | 379 448.00 | | 229 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 130.00 | 44 554.00 | | 91 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 311.00 | 667 336.00 | | 493 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 351.00 | 465 188.00 | | 769 351.00 |
EA Autres dettes | 108 144.00 | 54 252.00 | | 108 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 327.00 | 1 610 778.00 | | 1 691 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 597.00 | 2 997 158.00 | | 3 019 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279.00 | 1 406 716.00 | | 1 572 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 1 119.00 | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 091 676.00 | 902 426.00 | 5 994 103.00 | 5 091 676.00 |
FG Production vendue services | 33 519.00 | 1 052.00 | 34 571.00 | 33 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 196.00 | 903 478.00 | 6 028 674.00 | 5 125 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 774.00 | |
GE Autres charges | | | 54 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 603.00 | 80.00 | | 13 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 981.00 | 80.00 | | 65 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 981.00 | -80.00 | | -17 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 863.00 | 24 167.00 | | 70 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 621.00 | 5 295 072.00 | | 6 189 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 906.00 | 5 230 635.00 | | 6 005 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 714.00 | 64 437.00 | | 183 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 380.00 | | 204 947.00 | 4 713 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 432.00 | 121 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 432.00 | 4 798 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 061.00 | | | 187 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 967.00 | | 75 443.00 | 4 090 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 123.00 | | 129 504.00 | 111 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 792.00 | 263 545.00 | | 3 344 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 406.00 | 11 667.00 | | 311 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 606.00 | 9 909.00 | | 127 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 780.00 | 241 969.00 | | 2 905 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 965.00 | | 91 825.00 | 492 965.00 |
6T Sur comptes clients | 12 449.00 | 28 774.00 | 10 999.00 | 12 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 449.00 | 28 774.00 | 10 999.00 | 12 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 414.00 | 28 774.00 | 102 824.00 | 505 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 774.00 | 102 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 311.00 | 493 311.00 | | 493 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 176.00 | 279 176.00 | | 279 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
UP Prêts | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VB T. V. A. | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 971.00 | 108 923.00 | 119 048.00 | 227 971.00 |
VI Groupe et associés | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 887.00 | | | 245 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 508.00 | 872 508.00 | | 872 508.00 |
VW T.V.A. | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 327.00 | 1 572 279.00 | 119 048.00 | 1 691 327.00 |