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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483 433.00 | 1 183 078.00 | 300 354.00 | 1 483 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 213.00 | 30 000.00 | 1 219 213.00 | 1 249 213.00 |
AP Constructions | 205 797.00 | 176 248.00 | 29 549.00 | 205 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 499.00 | 2 051 314.00 | 524 184.00 | 2 575 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430 814.00 | 5 161 409.00 | 2 269 405.00 | 7 430 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 794.00 | 396 000.00 | 450 794.00 | 846 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 203 223.00 | 9 049 299.00 | 5 153 924.00 | 14 203 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 414.00 | 65 619.00 | 75 795.00 | 141 414.00 |
BN En cours de production de biens | 80 090.00 | 20 415.00 | 59 674.00 | 80 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 346.00 | 13 142.00 | 251 203.00 | 264 346.00 |
BT Marchandises | 17 406 952.00 | 1 610 880.00 | 15 796 072.00 | 17 406 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 089 313.00 | 553 641.00 | 19 535 671.00 | 20 089 313.00 |
BZ Autres créances | 7 851 553.00 | | 7 851 553.00 | 7 851 553.00 |
CF Disponibilités | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 303.00 | | 538 303.00 | 538 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 530 879.00 | 2 263 698.00 | 44 267 181.00 | 46 530 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 735 364.00 | 11 312 997.00 | 49 422 367.00 | 60 735 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 380.00 | | | 200 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 132.00 | | | 299 132.00 |
CU Autres participations | 107 888.00 | 51 249.00 | 56 639.00 | 107 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 462 214.00 | 6 462 214.00 | | 6 462 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 240.00 | 399 240.00 | | 399 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 569.00 | 563 569.00 | | 563 569.00 |
DH Report à nouveau | -667 562.00 | -697 252.00 | | -667 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 994 840.00 | 29 690.00 | | -1 994 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 621.00 | 6 757 461.00 | | 4 762 621.00 |
DP Provisions pour risques | 587 950.00 | 811 741.00 | | 587 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 724.00 | 200 000.00 | | 121 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 674.00 | 1 011 741.00 | | 709 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288.00 | 12 285.00 | | 12 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 268 584.00 | 14 834 682.00 | | 18 268 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 26 256.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 841 697.00 | 12 641 995.00 | | 13 841 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144 703.00 | 6 379 726.00 | | 6 144 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396.00 | 25 425.00 | | 120 396.00 |
EA Autres dettes | 5 187 032.00 | 4 752 853.00 | | 5 187 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 092.00 | 585 440.00 | | 371 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 946 503.00 | 39 258 663.00 | | 43 946 503.00 |
ED (V) | 3 569.00 | 3 075.00 | | 3 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 422 367.00 | 47 030 941.00 | | 49 422 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 945 792.00 | 39 232 406.00 | | 43 945 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 561 203.00 | 2 681 599.00 | 84 242 802.00 | 81 561 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 035 957.00 | 89 467.00 | 1 125 424.00 | 1 035 957.00 |
FG Production vendue services | 5 961 910.00 | 367 976.00 | 6 329 886.00 | 5 961 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 559 070.00 | 3 139 042.00 | 91 698 112.00 | 88 559 070.00 |
FM Production stockée | | | -82 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 086 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 439 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 294 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 156 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 762.00 | |
GE Autres charges | | | 299 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 405 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 098.00 | 64 514.00 | | 66 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 347.00 | 448 342.00 | | 44 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 550.00 | 509 815.00 | | 647 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 995.00 | 1 022 671.00 | | 757 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 239.00 | 23 729.00 | | 453 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 593.00 | 186 348.00 | | 185 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 116.00 | 602 422.00 | | 217 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 948.00 | 812 500.00 | | 855 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 953.00 | 210 171.00 | | -97 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 556 979.00 | 94 755 425.00 | | 95 556 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 551 819.00 | 94 725 735.00 | | 97 551 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 994 840.00 | 29 690.00 | | -1 994 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 718 176.00 | | 1 160 590.00 | 13 718 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 773.00 | 1 121 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 603.00 | 668 939.00 | 14 203 223.00 | 6 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 311 166.00 | 10 349 203.00 | 6 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 225.00 | | 34 420.00 | 2 698 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 884 897.00 | | 782 076.00 | 9 884 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 054.00 | | 344 094.00 | 1 135 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 942 500.00 | 938 353.00 | 308 803.00 | 7 942 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 060.00 | 125 019.00 | | 1 058 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 440.00 | 813 334.00 | 308 803.00 | 6 884 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 171 300.00 | | 1 211 300.00 | 5 171 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 741.00 | 438 797.00 | 740 865.00 | 1 011 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 612 034.00 | 1 710 057.00 | 1 612 034.00 | 1 612 034.00 |
6T Sur comptes clients | 498 344.00 | 418 673.00 | 363 375.00 | 498 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795 087.00 | 2 128 730.00 | 2 182 869.00 | 2 795 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 828.00 | 2 567 527.00 | 2 923 733.00 | 3 806 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371 491.00 | 2 209 809.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 036.00 | 647 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 841 697.00 | 13 841 697.00 | | 13 841 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811 146.00 | 2 811 146.00 | | 2 811 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 742.00 | 1 617 742.00 | | 1 617 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187 032.00 | 5 187 032.00 | | 5 187 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 092.00 | 371 092.00 | | 371 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 794.00 | 200 380.00 | | 846 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
UX Autres créances clients | 19 790 181.00 | | | 19 790 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 132.00 | | | 299 132.00 |
VB T. V. A. | 1 767 236.00 | | | 1 767 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VI Groupe et associés | 18 268 584.00 | 18 268 584.00 | | 18 268 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 140.00 | | | 719 140.00 |
VP Divers | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 041.00 | 502 041.00 | | 502 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253 644.00 | | | 5 253 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 303.00 | | | 538 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 477 340.00 | 28 380 416.00 | 1 096 923.00 | 29 477 340.00 |
VW T.V.A. | 1 213 774.00 | 1 213 774.00 | | 1 213 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 945 792.00 | 43 945 792.00 | | 43 945 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | | | 537.00 |