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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705 866.00 | 1 502 210.00 | 203 657.00 | 1 705 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 038.00 | 62 175.00 | 1 222 863.00 | 1 285 038.00 |
AP Constructions | 205 797.00 | 182 874.00 | 22 923.00 | 205 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 120.00 | 2 431 260.00 | 4 178 860.00 | 6 610 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 956 590.00 | 6 200 940.00 | 1 755 650.00 | 7 956 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 740.00 | | 226 740.00 | 226 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 223.00 | | 170 223.00 | 170 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 973 913.00 | 11 085 870.00 | 7 888 043.00 | 18 973 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 179.00 | 44 386.00 | 74 793.00 | 119 179.00 |
BN En cours de production de biens | 85 447.00 | 52 988.00 | 32 459.00 | 85 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 250.00 | 14 789.00 | 606 461.00 | 621 250.00 |
BT Marchandises | 19 917 268.00 | 1 896 744.00 | 18 020 524.00 | 19 917 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 730.00 | | 161 730.00 | 161 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939 530.00 | 1 328 543.00 | 12 610 987.00 | 13 939 530.00 |
BZ Autres créances | 9 583 803.00 | 700 000.00 | 8 883 803.00 | 9 583 803.00 |
CF Disponibilités | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 708.00 | | 638 708.00 | 638 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 302 165.00 | 4 037 449.00 | 41 264 715.00 | 45 302 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 278 242.00 | 15 123 319.00 | 49 154 923.00 | 64 278 242.00 |
CU Autres participations | 760 395.00 | 706 411.00 | 53 984.00 | 760 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 383 348.00 | 6 462 214.00 | | 7 383 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 240.00 | 399 240.00 | | 399 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 569.00 | 563 569.00 | | 563 569.00 |
DH Report à nouveau | -97.00 | -2 662 402.00 | | -97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 044 836.00 | -2 916 623.00 | | -5 044 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 224.00 | 1 845 998.00 | | 3 301 224.00 |
DP Provisions pour risques | 502 836.00 | 311 065.00 | | 502 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 165.00 | 1 262.00 | | 402 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 001.00 | 312 326.00 | | 905 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 431.00 | 55 081.00 | | 34 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 662 289.00 | 23 393 094.00 | | 23 662 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 080.00 | 5 740.00 | | 103 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064 315.00 | 12 459 754.00 | | 11 064 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046 940.00 | 5 896 119.00 | | 5 046 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 547.00 | 201 655.00 | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 4 396 454.00 | 4 065 438.00 | | 4 396 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 054.00 | 453 309.00 | | 620 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 946 110.00 | 46 530 189.00 | | 44 946 110.00 |
ED (V) | 2 588.00 | 5 899.00 | | 2 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 154 923.00 | 48 694 412.00 | | 49 154 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 662 289.00 | | | 23 662 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 111 775.00 | 1 634 135.00 | 85 745 910.00 | 84 111 775.00 |
FD Production vendue biens | 633 462.00 | 41 403.00 | 674 865.00 | 633 462.00 |
FG Production vendue services | 6 350 024.00 | 398 847.00 | 6 748 871.00 | 6 350 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 095 261.00 | 2 074 385.00 | 93 169 646.00 | 91 095 261.00 |
FM Production stockée | | | 379 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 228 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 249 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 429 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 202 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 966 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 165.00 | |
GE Autres charges | | | 232 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 528 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 940 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | 10 971.00 | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 282.00 | 10 971.00 | | 224 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 289.00 | 24 068.00 | | 7 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 636.00 | 86.00 | | 321 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 924.00 | 26 464.00 | | 328 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 642.00 | -15 493.00 | | -104 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 475 275.00 | 97 617 528.00 | | 96 475 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 520 112.00 | 100 534 151.00 | | 101 520 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 044 836.00 | -2 916 623.00 | | -5 044 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 153 277.00 | | 1 934 739.00 | 17 153 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 988.00 | 1 175 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 103.00 | 18 973 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 115.00 | 14 807 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 007.00 | | 14 898.00 | 2 976 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929 903.00 | | 1 917 058.00 | 12 929 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 367.00 | | 2 783.00 | 1 247 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 264 137.00 | 1 087 861.00 | 34 715.00 | 9 264 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 962.00 | 169 248.00 | | 1 332 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931 175.00 | 918 613.00 | 34 715.00 | 7 931 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 326.00 | 844 401.00 | 251 726.00 | 312 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 32 175.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 801 949.00 | 2 008 907.00 | 1 801 949.00 | 1 801 949.00 |
6T Sur comptes clients | 683 827.00 | 958 051.00 | 313 335.00 | 683 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067 026.00 | 3 854 295.00 | 2 115 285.00 | 3 067 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 352.00 | 4 698 696.00 | 2 367 010.00 | 3 379 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 126 298.00 | 2 367 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 255 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064 315.00 | 11 064 315.00 | | 11 064 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487 832.00 | 2 487 832.00 | | 2 487 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 574.00 | 1 400 574.00 | | 1 400 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396 454.00 | 4 396 454.00 | | 4 396 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 054.00 | 620 054.00 | | 620 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 740.00 | 68 583.00 | 158 157.00 | 226 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 223.00 | | 170 223.00 | 170 223.00 |
UX Autres créances clients | 13 194 246.00 | 13 194 246.00 | | 13 194 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 284.00 | 745 284.00 | | 745 284.00 |
VB T. V. A. | 1 191 218.00 | 1 191 218.00 | | 1 191 218.00 |
VC Groupe et associés | 701 738.00 | 701 738.00 | | 701 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VI Groupe et associés | 23 662 289.00 | 23 662 289.00 | | 23 662 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 140.00 | 719 140.00 | | 719 140.00 |
VP Divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 277.00 | 358 277.00 | | 358 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923 197.00 | 6 923 197.00 | | 6 923 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 708.00 | 638 708.00 | | 638 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 559 004.00 | 24 230 625.00 | 328 379.00 | 24 559 004.00 |
VW T.V.A. | 800 257.00 | 800 257.00 | | 800 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 843 030.00 | 44 843 030.00 | | 44 843 030.00 |