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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 969.00 | 1 332 962.00 | 358 007.00 | 1 690 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 038.00 | 30 000.00 | 1 255 038.00 | 1 285 038.00 |
AP Constructions | 205 797.00 | 179 600.00 | 26 197.00 | 205 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 667.00 | 2 081 641.00 | 580 025.00 | 2 661 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704 043.00 | 5 669 934.00 | 2 034 109.00 | 7 704 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358 397.00 | | 2 358 397.00 | 2 358 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 952.00 | | 293 952.00 | 293 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 153 277.00 | 9 845 387.00 | 7 307 890.00 | 17 153 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 121.00 | 55 007.00 | 71 114.00 | 126 121.00 |
BN En cours de production de biens | 79 450.00 | 12 105.00 | 67 345.00 | 79 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 722.00 | 9 131.00 | 238 591.00 | 247 722.00 |
BT Marchandises | 19 203 339.00 | 1 725 707.00 | 17 477 633.00 | 19 203 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 827.00 | | 293 827.00 | 293 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617 213.00 | 683 827.00 | 12 933 386.00 | 13 617 213.00 |
BZ Autres créances | 9 216 067.00 | | 9 216 067.00 | 9 216 067.00 |
CF Disponibilités | 480 462.00 | | 480 462.00 | 480 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 837.00 | | 606 837.00 | 606 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 871 037.00 | 2 485 776.00 | 41 385 261.00 | 43 871 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 025 575.00 | 12 331 163.00 | 48 694 412.00 | 61 025 575.00 |
CU Autres participations | 760 395.00 | 551 249.00 | 209 145.00 | 760 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 462 214.00 | 6 462 214.00 | | 6 462 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 240.00 | 399 240.00 | | 399 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 569.00 | 563 569.00 | | 563 569.00 |
DH Report à nouveau | -2 662 402.00 | -667 562.00 | | -2 662 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 623.00 | -1 994 840.00 | | -2 916 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 998.00 | 4 762 621.00 | | 1 845 998.00 |
DP Provisions pour risques | 311 065.00 | 587 950.00 | | 311 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262.00 | 121 724.00 | | 1 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 326.00 | 709 674.00 | | 312 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 081.00 | 12 288.00 | | 55 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 393 094.00 | 18 268 584.00 | | 23 393 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740.00 | 711.00 | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459 754.00 | 13 841 697.00 | | 12 459 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896 119.00 | 6 144 703.00 | | 5 896 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 655.00 | 120 396.00 | | 201 655.00 |
EA Autres dettes | 4 065 438.00 | 5 187 032.00 | | 4 065 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 309.00 | 371 092.00 | | 453 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 530 189.00 | 43 946 503.00 | | 46 530 189.00 |
ED (V) | 5 899.00 | 3 569.00 | | 5 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 694 412.00 | 49 422 367.00 | | 48 694 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 338 417.00 | 2 181 533.00 | 86 519 950.00 | 84 338 417.00 |
FD Production vendue biens | 924 028.00 | 62 353.00 | 986 381.00 | 924 028.00 |
FG Production vendue services | 6 376 322.00 | 389 802.00 | 6 766 124.00 | 6 376 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 638 767.00 | 2 633 688.00 | 94 272 455.00 | 91 638 767.00 |
FM Production stockée | | | -17 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 580 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 447 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 049 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 624 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 347 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 262 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 261.00 | |
GE Autres charges | | | 233 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 425 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 911 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 971.00 | 44 347.00 | | 10 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 647 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 971.00 | 757 995.00 | | 10 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 068.00 | 453 239.00 | | 24 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | 185 593.00 | | 2 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 217 116.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 464.00 | 855 948.00 | | 26 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 493.00 | -97 953.00 | | -15 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 617 528.00 | 95 556 979.00 | | 97 617 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 534 151.00 | 97 551 819.00 | | 100 534 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 916 623.00 | -1 994 840.00 | | -2 916 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203 223.00 | | 3 933 131.00 | 14 203 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 080.00 | 1 247 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 094.00 | 845 983.00 | 17 153 277.00 | 137 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 094.00 | 287 903.00 | 12 929 903.00 | 137 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732 645.00 | | 243 362.00 | 2 732 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349 203.00 | | 3 005 696.00 | 10 349 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 374.00 | | 684 072.00 | 1 121 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 572 050.00 | 977 894.00 | 285 806.00 | 8 572 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 078.00 | 149 884.00 | | 1 183 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388 971.00 | 828 010.00 | 285 806.00 | 7 388 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 674.00 | 116 261.00 | 513 609.00 | 709 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 710 057.00 | 1 801 949.00 | 1 710 057.00 | 1 710 057.00 |
6T Sur comptes clients | 553 641.00 | 491 653.00 | 361 467.00 | 553 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740 948.00 | 2 793 602.00 | 2 467 524.00 | 2 740 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 621.00 | 2 909 863.00 | 2 981 132.00 | 3 450 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378 337.00 | 2 981 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459 754.00 | 12 459 754.00 | | 12 459 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792 162.00 | 2 792 162.00 | | 2 792 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 928.00 | 1 614 928.00 | | 1 614 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 655.00 | 201 655.00 | | 201 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065 438.00 | 4 065 438.00 | | 4 065 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 309.00 | 453 309.00 | | 453 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 952.00 | 68 667.00 | 225 285.00 | 293 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
UX Autres créances clients | 13 088 170.00 | 13 088 170.00 | | 13 088 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 043.00 | | 529 043.00 | 529 043.00 |
VB T. V. A. | 1 572 431.00 | 1 572 431.00 | | 1 572 431.00 |
VC Groupe et associés | 501 738.00 | 501 738.00 | | 501 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VI Groupe et associés | 23 393 094.00 | 23 393 094.00 | | 23 393 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 140.00 | 60 866.00 | 658 274.00 | 719 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 544.00 | 580 544.00 | | 580 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380 407.00 | 6 380 407.00 | | 6 380 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 837.00 | 606 837.00 | | 606 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 904 284.00 | 22 321 467.00 | 1 582 817.00 | 23 904 284.00 |
VW T.V.A. | 908 485.00 | 908 485.00 | | 908 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 524 449.00 | 46 524 449.00 | | 46 524 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 538.00 | | | 538.00 |