| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 866.00 | 1 570 140.00 | 210 726.00 | 1 780 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 038.00 | 62 175.00 | 1 222 862.00 | 1 285 038.00 |
AP Constructions | 209 121.00 | 186 332.00 | 22 789.00 | 209 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119 557.00 | 3 049 599.00 | 4 069 957.00 | 7 119 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906 316.00 | 6 601 460.00 | 1 304 855.00 | 7 906 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 527.00 | | 159 527.00 | 159 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 727.00 | | 165 727.00 | 165 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 722 021.00 | 11 484 814.00 | 7 237 207.00 | 18 722 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 352.00 | 31 125.00 | 46 227.00 | 77 352.00 |
BN En cours de production de biens | 44 173.00 | 26 791.00 | 17 381.00 | 44 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 454.00 | 21 329.00 | 348 124.00 | 369 454.00 |
BT Marchandises | 19 239 414.00 | 2 275 125.00 | 16 964 288.00 | 19 239 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 368.00 | | 185 368.00 | 185 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727 555.00 | 953 535.00 | 10 774 020.00 | 11 727 555.00 |
BZ Autres créances | 8 113 091.00 | | 8 113 091.00 | 8 113 091.00 |
CF Disponibilités | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 983.00 | | 636 983.00 | 636 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 492 067.00 | 3 307 908.00 | 37 184 159.00 | 40 492 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 221 298.00 | 14 792 722.00 | 44 428 576.00 | 59 221 298.00 |
CU Autres participations | 69 088.00 | 15 105.00 | 53 983.00 | 69 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 538 392.00 | 7 383 348.00 | | 7 538 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 240.00 | 399 240.00 | | 399 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 568.00 | 563 568.00 | | 563 568.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | -97.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 130.00 | -5 044 836.00 | | -933 130.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 043.00 | 3 301 223.00 | | 7 568 043.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 502 836.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 709.00 | 402 165.00 | | 59 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 709.00 | 905 001.00 | | 229 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984.00 | 34 431.00 | | 9 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 933 396.00 | 23 662 288.00 | | 16 933 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 072.00 | 103 079.00 | | 17 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550 678.00 | 11 064 315.00 | | 9 550 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138 312.00 | 5 046 939.00 | | 5 138 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 027.00 | 18 546.00 | | 36 027.00 |
EA Autres dettes | 4 146 443.00 | 4 396 453.00 | | 4 146 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 272.00 | 620 054.00 | | 790 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 622 189.00 | 44 946 109.00 | | 36 622 189.00 |
ED (V) | 8 634.00 | 2 588.00 | | 8 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 428 576.00 | 49 154 923.00 | | 44 428 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 933 396.00 | | | 16 933 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 708 732.00 | 949 614.00 | 69 658 347.00 | 68 708 732.00 |
FD Production vendue biens | 2 171 669.00 | 31 660.00 | 2 203 330.00 | 2 171 669.00 |
FG Production vendue services | 5 032 715.00 | 359 391.00 | 5 392 107.00 | 5 032 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 913 116.00 | 1 340 667.00 | 77 253 784.00 | 75 913 116.00 |
FM Production stockée | | | -293 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 035 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 655 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 125 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 009.00 | |
GE Autres charges | | | 144 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 968 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 791 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 346.00 | 221 174.00 | | -4 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 699.00 | 3 108.00 | | 21 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 189.00 | 224 282.00 | | 405 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 492.00 | 7 288.00 | | 333 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 484.00 | 321 635.00 | | 61 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 401.00 | 328 924.00 | | 446 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 212.00 | -104 641.00 | | -41 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 243 745.00 | 96 475 275.00 | | 82 243 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 176 875.00 | 101 520 111.00 | | 83 176 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 130.00 | -5 044 836.00 | | -933 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 973 912.00 | | 823 469.00 | 18 973 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 831.00 | 409 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 855.00 | 966 505.00 | 18 722 021.00 | 108 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 855.00 | 200 673.00 | 15 246 667.00 | 108 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 904.00 | | 75 000.00 | 2 990 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 807 846.00 | | 748 351.00 | 14 807 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 162.00 | | 118.00 | 1 175 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 317 283.00 | 1 229 791.00 | 139 541.00 | 10 317 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502 209.00 | 67 930.00 | | 1 502 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 815 073.00 | 1 161 861.00 | 139 541.00 | 8 815 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 001.00 | 184 509.00 | 859 801.00 | 905 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 008 906.00 | 2 354 372.00 | 2 008 906.00 | 2 008 906.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328 542.00 | 386 627.00 | 761 634.00 | 1 328 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806 036.00 | 2 740 999.00 | 4 161 847.00 | 4 806 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711 037.00 | 2 925 509.00 | 5 021 648.00 | 5 711 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873 009.00 | 2 842 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 791 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 484.00 | 387 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550 678.00 | 9 550 678.00 | | 9 550 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402 895.00 | 2 402 895.00 | | 2 402 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 374.00 | 1 230 374.00 | | 1 230 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146 443.00 | 4 146 443.00 | | 4 146 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 272.00 | 790 272.00 | | 790 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 527.00 | 68 499.00 | 91 028.00 | 159 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 727.00 | | 165 727.00 | 165 727.00 |
UX Autres créances clients | 10 856 651.00 | 10 856 651.00 | | 10 856 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 904.00 | 870 904.00 | | 870 904.00 |
VB T. V. A. | 1 264 564.00 | 1 264 564.00 | | 1 264 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 933 396.00 | 16 933 396.00 | | 16 933 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
VP Divers | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 906.00 | 322 906.00 | | 322 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708 415.00 | 5 977 232.00 | 731 183.00 | 6 708 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 983.00 | 636 983.00 | | 636 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 802 885.00 | 19 814 946.00 | 987 939.00 | 20 802 885.00 |
VW T.V.A. | 1 182 136.00 | 1 182 136.00 | | 1 182 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 605 116.00 | 36 605 116.00 | | 36 605 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |