| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 3 860.00 | 8 459.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 022.00 | 119 685.00 | 41 336.00 | 161 022.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 29 817.00 | 26 104.00 | 3 712.00 | 29 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 777.00 | 1 074 374.00 | 11 403.00 | 1 085 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 908.00 | 592 690.00 | 97 217.00 | 689 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 835.00 | 1 816 715.00 | 293 119.00 | 2 109 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 226.00 | 13 336.00 | 427 890.00 | 441 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 671.00 | 2 513.00 | 258 158.00 | 260 671.00 |
BT Marchandises | 423 693.00 | 2 165.00 | 421 527.00 | 423 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 726.00 | 34 520.00 | 331 206.00 | 365 726.00 |
BZ Autres créances | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
CF Disponibilités | 309 707.00 | | 309 707.00 | 309 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 119.00 | 52 536.00 | 1 816 583.00 | 1 869 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 955.00 | 1 869 251.00 | 2 109 703.00 | 3 978 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
DG Autres réserves | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
DH Report à nouveau | -103 181.00 | | | -103 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
DK Provisions réglementées | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 330.00 | | | 1 641 330.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 852.00 | | | 162 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 372.00 | | | 458 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 703.00 | | | 2 109 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 763.00 | | | 322 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 224.00 | 171 608.00 | 725 832.00 | 554 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 734 872.00 | 97 613.00 | 1 832 486.00 | 1 734 872.00 |
FG Production vendue services | 37 506.00 | 5 353.00 | 42 859.00 | 37 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 604.00 | 274 574.00 | 2 601 178.00 | 2 326 604.00 |
FM Production stockée | | | 43 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 892.00 | | | 2 702 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 852.00 | | | 2 572 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 087.00 | | 37 837.00 | 2 082 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 089.00 | 2 109 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 089.00 | 1 841 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 122.00 | | 31 390.00 | 224 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 605.00 | | 6 447.00 | 1 845 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 671.00 | 52 322.00 | 1 278.00 | 1 765 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 631.00 | 20 914.00 | | 102 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 040.00 | 31 408.00 | 1 278.00 | 1 663 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 977.00 | | 265.00 | 3 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 455.00 | | 5 439.00 | 23 455.00 |
6T Sur comptes clients | 17 982.00 | 16 537.00 | | 17 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 438.00 | 16 537.00 | 5 439.00 | 41 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 416.00 | 16 537.00 | 5 704.00 | 55 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 023.00 | 6 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 852.00 | 162 852.00 | | 162 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 324 801.00 | | | 324 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 304.00 | 18 081.00 | 44 223.00 | 62 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
VP Divers | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 658.00 | 429 658.00 | | 429 658.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 986.00 | 322 763.00 | 44 223.00 | 366 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |