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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 8 788.00 | 3 531.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 326.00 | 141 774.00 | 74 552.00 | 216 326.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 29 817.00 | 26 635.00 | 3 182.00 | 29 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 555.00 | 1 031 650.00 | 13 905.00 | 1 045 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 877.00 | 566 885.00 | 67 991.00 | 634 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 902.00 | 1 775 733.00 | 301 168.00 | 2 076 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 609.00 | 12 256.00 | 430 352.00 | 442 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 856.00 | | 206 856.00 | 206 856.00 |
BT Marchandises | 487 938.00 | 624.00 | 487 314.00 | 487 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 993.00 | 22 915.00 | 373 077.00 | 395 993.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 643.00 | 35 796.00 | 2 045 847.00 | 2 081 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 546.00 | 1 811 530.00 | 2 347 016.00 | 4 158 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
DG Autres réserves | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
DH Report à nouveau | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 119.00 | | | 1 809 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 896.00 | | | 537 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 016.00 | | | 2 347 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 101.00 | | | 393 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 320.00 | 153 073.00 | 695 393.00 | 542 320.00 |
FD Production vendue biens | 2 238 578.00 | 78 204.00 | 2 316 782.00 | 2 238 578.00 |
FG Production vendue services | 81 553.00 | 7 140.00 | 88 694.00 | 81 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 453.00 | 238 418.00 | 3 100 871.00 | 2 862 453.00 |
FM Production stockée | | | -40 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 314.00 | | | 3 112 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 773.00 | | | 3 013 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 392.00 | | 93 849.00 | 2 038 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 385.00 | 36 955.00 | 2 076 902.00 | 18 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 250.00 | 310 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 19 705.00 | 1 756 037.00 | 18 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 751.00 | | 45 315.00 | 282 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 593.00 | | 48 534.00 | 1 745 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 251.00 | 73 436.00 | 36 955.00 | 1 739 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 979.00 | 46 833.00 | 17 250.00 | 120 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 272.00 | 26 603.00 | 19 705.00 | 1 618 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 447.00 | | 265.00 | 3 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 016.00 | | 5 134.00 | 18 016.00 |
6T Sur comptes clients | 32 017.00 | 5 329.00 | 14 431.00 | 32 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 033.00 | 5 329.00 | 19 566.00 | 50 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 480.00 | 5 329.00 | 19 831.00 | 53 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 19 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 357 086.00 | 357 086.00 | | 357 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 907.00 | 5 979.00 | 32 928.00 | 38 907.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 341.00 | 38 230.00 | 63 111.00 | 101 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 364.00 | 401 436.00 | 32 928.00 | 434 364.00 |
VW T.V.A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 212.00 | 393 101.00 | 63 111.00 | 456 212.00 |