| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 11 252.00 | 1 067.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 114.00 | 201 613.00 | 55 501.00 | 257 114.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 29 817.00 | 26 900.00 | 2 917.00 | 29 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 064.00 | 875 869.00 | 301 195.00 | 1 177 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 589.00 | 585 308.00 | 89 280.00 | 674 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 123.00 | 1 700 944.00 | 547 179.00 | 2 248 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 552.00 | 12 216.00 | 428 336.00 | 440 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 640.00 | | 241 640.00 | 241 640.00 |
BT Marchandises | 408 191.00 | 624.00 | 407 567.00 | 408 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 870.00 | 22 817.00 | 433 052.00 | 455 870.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CF Disponibilités | 1 328 208.00 | | 1 328 208.00 | 1 328 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 998.00 | 35 658.00 | 2 878 339.00 | 2 913 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 122.00 | 1 736 603.00 | 3 425 518.00 | 5 162 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
DG Autres réserves | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
DH Report à nouveau | 185 419.00 | | | 185 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DK Provisions réglementées | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 823.00 | | | 1 836 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 073.00 | | | 1 121 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 695.00 | | | 1 588 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 518.00 | | | 3 425 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 268.00 | | | 414 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 899.00 | 165 338.00 | 691 238.00 | 525 899.00 |
FD Production vendue biens | 1 767 256.00 | 64 945.00 | 1 832 201.00 | 1 767 256.00 |
FG Production vendue services | 71 440.00 | 7 492.00 | 78 932.00 | 71 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 596.00 | 237 776.00 | 2 602 372.00 | 2 364 596.00 |
FM Production stockée | | | 34 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 763.00 | | | -22 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 768.00 | | | 2 708 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 516.00 | | | 2 697 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 902.00 | | 384 239.00 | 2 076 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 181.00 | 167 837.00 | 2 248 123.00 | 45 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | 167 837.00 | 1 886 471.00 | 45 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 816.00 | | 40 787.00 | 310 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 037.00 | | 343 452.00 | 1 756 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 733.00 | 97 441.00 | 172 230.00 | 1 775 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 562.00 | 62 303.00 | | 150 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 171.00 | 35 138.00 | 172 230.00 | 1 625 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 182.00 | | 265.00 | 3 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 881.00 | | 40.00 | 12 881.00 |
6T Sur comptes clients | 22 915.00 | 131.00 | 228.00 | 22 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 796.00 | 131.00 | 268.00 | 35 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 978.00 | 131.00 | 534.00 | 38 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 428 942.00 | 428 942.00 | | 428 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 927.00 | 128.00 | 26 799.00 | 26 927.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 073.00 | 86 153.00 | 1 034 919.00 | 1 121 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 2 909.00 | 1 422.00 | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 547.00 | 458 894.00 | 36 653.00 | 495 547.00 |
VW T.V.A. | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 188.00 | 414 268.00 | 1 034 919.00 | 1 449 188.00 |