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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 350.00 | 199 242.00 | 88 108.00 | 287 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 912.00 | 459 448.00 | 147 463.00 | 606 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 902 169.00 | 664 904.00 | 237 264.00 | 902 169.00 |
BT Marchandises | 335 818.00 | | 335 818.00 | 335 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CF Disponibilités | 946 196.00 | | 946 196.00 | 946 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 545.00 | | 1 394 545.00 | 1 394 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 714.00 | 664 904.00 | 1 631 810.00 | 2 296 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 323.00 | 765 476.00 | | 769 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 060.00 | 3 847.00 | | -12 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 255.00 | | | 198 255.00 |
DL TOTAL (I) | 999 518.00 | 813 323.00 | | 999 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 41.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 320.00 | 243 412.00 | | 75 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 263.00 | 399 830.00 | | 437 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 033.00 | 94 436.00 | | 117 033.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 2 076.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 292.00 | 739 795.00 | | 632 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 810.00 | 1 553 118.00 | | 1 631 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 292.00 | 739 795.00 | | 632 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 41.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 380.00 | | 214 561.00 | 866 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 847.00 | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 773.00 | 902 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 926.00 | 894 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 654.00 | | 214 532.00 | 775 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 511.00 | | 29.00 | 84 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 304.00 | 42 833.00 | 95 233.00 | 717 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 090.00 | 42 833.00 | 95 233.00 | 711 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 263.00 | 437 263.00 | | 437 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 292.00 | 632 292.00 | | 632 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |