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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 060.00 | 214 923.00 | 62 137.00 | 277 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 792.00 | 485 677.00 | 118 115.00 | 603 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 827.00 | 706 814.00 | 182 012.00 | 888 827.00 |
BT Marchandises | 162 822.00 | 12 384.00 | 150 438.00 | 162 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CF Disponibilités | 616 591.00 | | 616 591.00 | 616 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 306.00 | 12 384.00 | 838 922.00 | 851 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 132.00 | 719 198.00 | 1 020 934.00 | 1 740 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 099.00 | 757 263.00 | | 727 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 178.00 | -30 163.00 | | -92 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 174 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 678 921.00 | 945 330.00 | | 678 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 77 310.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 712.00 | 306 741.00 | | 290 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | 57 256.00 | | 47 790.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 2 010.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 013.00 | 443 349.00 | | 342 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 934.00 | 1 388 680.00 | | 1 020 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 013.00 | 443 349.00 | | 342 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 097.00 | | 34.00 | 903 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 156.00 | | | 895 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | 34.00 | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 801.00 | 30 317.00 | 14 304.00 | 690 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 587.00 | 30 317.00 | 14 304.00 | 684 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 712.00 | 290 712.00 | | 290 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 013.00 | 342 013.00 | | 342 013.00 |