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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 909.00 | 75 209.00 | 86 700.00 | 161 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 899.00 | 90 948.00 | 235 951.00 | 326 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 893.00 | 28 714.00 | 764 179.00 | 792 893.00 |
BZ Autres créances | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 116.00 | 231.00 | 587 885.00 | 588 116.00 |
CF Disponibilités | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 138.00 | 28 945.00 | 1 513 193.00 | 1 542 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 037.00 | 119 893.00 | 1 749 144.00 | 1 869 037.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 275.00 | 421 560.00 | | 440 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 814.00 | 193 714.00 | | 198 814.00 |
DL TOTAL (I) | 859 089.00 | 835 275.00 | | 859 089.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 786.00 | 85.00 | | 84 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 537.00 | 60 933.00 | | 45 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 813.00 | 181 546.00 | | 238 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 918.00 | 410 814.00 | | 435 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 055.00 | 653 379.00 | | 805 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 144.00 | 1 573 653.00 | | 1 749 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 85.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 400.00 | 34 942.00 | 2 802 343.00 | 2 767 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 400.00 | 34 942.00 | 2 802 343.00 | 2 767 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 714.00 | |
GE Autres charges | | | 17 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 904.00 | 75 455.00 | | 79 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 512.00 | 2 737 274.00 | | 2 832 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 698.00 | 2 543 559.00 | | 2 633 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 814.00 | 193 714.00 | | 198 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310.00 | 2 310.00 | 310.00 | 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 538.00 | 28 945.00 | 22 538.00 | 22 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 538.00 | 28 945.00 | 22 538.00 | 107 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 813.00 | 238 813.00 | | 238 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 918.00 | 435 918.00 | | 435 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 382.00 | 881 382.00 | 18 000.00 | 899 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 055.00 | 805 055.00 | | 805 055.00 |