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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 5 310.00 | 2 625.00 | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 519.00 | 86 927.00 | 70 591.00 | 157 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 231.00 | 92 238.00 | 209 992.00 | 302 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 539.00 | 13 040.00 | 696 498.00 | 709 539.00 |
BZ Autres créances | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 106.00 | 357.00 | 257 749.00 | 258 106.00 |
CF Disponibilités | 400 311.00 | | 400 311.00 | 400 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 937.00 | 13 397.00 | 1 457 539.00 | 1 470 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 168.00 | 105 636.00 | 1 667 532.00 | 1 773 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 088.00 | 440 274.00 | | 464 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 400.00 | 198 814.00 | | 351 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 489.00 | 859 088.00 | | 1 035 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 558.00 | 84 786.00 | | 62 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 017.00 | 45 537.00 | | 19 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 512.00 | 238 813.00 | | 170 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 276.00 | 435 918.00 | | 371 276.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 042.00 | 805 055.00 | | 632 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 532.00 | 1 749 143.00 | | 1 667 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 165.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 130.00 | 21 528.00 | 2 550 659.00 | 2 529 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 130.00 | 21 528.00 | 2 550 659.00 | 2 529 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 603.00 | 35.00 | | 8 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 35.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 603.00 | -35.00 | | -8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 358.00 | 79 904.00 | | 62 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 815.00 | 2 832 512.00 | | 2 742 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 415.00 | 2 633 697.00 | | 2 391 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 400.00 | 198 814.00 | | 351 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 495.00 | 17 460.00 | | 17 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 714.00 | 13 041.00 | 28 714.00 | 28 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 945.00 | 13 398.00 | 28 945.00 | 28 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 945.00 | 13 398.00 | 28 945.00 | 28 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 512.00 | 170 512.00 | | 170 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 559.00 | 22 741.00 | 39 818.00 | 62 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 277.00 | 371 277.00 | | 371 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 019.00 | 810 495.00 | 21 525.00 | 832 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 043.00 | 592 225.00 | 39 818.00 | 632 043.00 |