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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AH Fonds commercial | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 277.00 | 28 992.00 | 59 285.00 | 88 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 340.00 | 35 304.00 | 222 037.00 | 257 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 245.00 | 35 183.00 | 743 062.00 | 778 245.00 |
BZ Autres créances | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CF Disponibilités | 805 104.00 | | 805 104.00 | 805 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 965.00 | 35 183.00 | 1 633 782.00 | 1 668 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 305.00 | 70 486.00 | 1 855 819.00 | 1 926 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 311.00 | 492 862.00 | | 455 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 682.00 | 192 449.00 | | 310 682.00 |
DL TOTAL (I) | 985 993.00 | 905 311.00 | | 985 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 954.00 | 1 725.00 | | 201 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 117.00 | 175 547.00 | | 178 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 735.00 | 246 183.00 | | 451 735.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | 3 140.00 | | 18 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 825.00 | 426 595.00 | | 869 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 819.00 | 1 331 906.00 | | 1 855 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 832.00 | | 25 752.00 | 255 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 917.00 | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 244.00 | 257 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 88 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 851.00 | | 25 752.00 | 67 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 242.00 | 19 388.00 | 5 326.00 | 21 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 744.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 18 643.00 | 5 326.00 | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 117.00 | 178 117.00 | | 178 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 735.00 | 428 735.00 | | 428 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 974.00 | 242 974.00 | | 242 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 778 245.00 | 778 245.00 | | 778 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 361.00 | 863 861.00 | 47 500.00 | 911 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 825.00 | 869 825.00 | | 869 825.00 |